Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.05.2023 Ausschüttend | 0,650 EUR |
20.05.2022 Ausschüttend | 0,910 EUR |
21.05.2021 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Republik Tuerkei Notes INTL 21/27 3,4 | 3,20 % |
Intl Personal Finance PLC MTN 20/25 1,7 | 3,20 % |
Republik Nordmazedonien Bonds 20/26 Reg.S 2,3 | 3,10 % |
Ungarn Bonds 22/31 Reg.S 7,3 | 3,10 % |
Republik Rumaenien MTN 20/40 Reg.S 16,8 | 3,10 % |
Emirates NBD PJSC MTN 14/26 2,7 | 3,10 % |
Republik Kroatien Notes 17/27 3,1 | 3,10 % |
Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S 3,1 | 3,00 % |
Summe: | 24,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,40 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung laufender Erträge durch die Anlage in weltweite Anleihen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern sowie in Anlagen mit Kreditbezug zu Schwellenländern. Durch die Fokussierung auf Titel aus Schwellenländern sind Anlagen auch unterhalb Investmentgrade (d.h. mit geringerer Schuldnerqualität) möglich, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% JPM Euro EMBI Global Diversified in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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39,360 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:15:29 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 39,373 EUR +0,075 EUR · +0,19 % heute, 08:15:38 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 39,630 EUR +0,060 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 39,530 EUR +0,010 EUR · +0,03 % 15.03.2024, 14:06:30 · 0 Stk. |