Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS

WKN: A0ET3P
A0ET3P

ISIN: LU0224175926
LU0224175926

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A0ET3P
A0ET3P

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0224175926
LU0224175926

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

112,620 EUR

+0,240 EUR+0,21 %

Geld

112,620 EUR

Brief

115,720 EUR

Fondsvolumen

54,56 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,75 %

Laufende Kosten

2,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,75 %
Verwaltungsgebühr	0,09 %
Laufende Kosten	2,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.08.2023 Ausschüttend	0,300 EUR
22.08.2022 Ausschüttend	0,300 EUR
20.08.2021 Ausschüttend	0,300 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0224175926 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,75 %	2,98 %	LRI Invest	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Capital Protected

Stand: 30.04.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten Favorit-Invest ausgewogen ist die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro, entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Der Teilfonds wird mindestens 51% des Vermögens in Anteilen offener Zielfonds investieren. Dabei werden mindestens 35% des Vermögens in Zielfonds mit Anlageschwerpunkten Anleihen, defensive Mischfonds oder Geldmarktinstrumente und Zielfonds mit Absolute-Return-Konzept investiert. Der Teilfonds kann daneben sein Vermögen variabel in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Aktien, Aktien und Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine oder Zertifikate investieren. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds direkt in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA.

Fondsvolumen
54,56 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. November 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,620 EUR +0,240 EUR · +0,21 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 EUR · +0,21 %	112,620 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	115,720 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,100 EUR 2,68 %

Risiko-Kennzahlen zu Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,10 %
3 Monate
2,71 %
1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
4,55 %
5 Jahre
5,81 %
10 Jahre
4,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-2,92 %
3 Jahre
-13,71 %
5 Jahre
-19,87 %
10 Jahre
-19,87 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,60
3 Monate
113,60
1 Jahr
113,60
3 Jahre
117,00
5 Jahre
117,00
10 Jahre
117,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,28
3 Monate
108,64
1 Jahr
104,21
3 Jahre
100,67
5 Jahre
84,51
10 Jahre
84,51

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
112,90
3 Monate
111,15
1 Jahr
107,75
3 Jahre
108,82
5 Jahre
105,86
10 Jahre
102,50

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,10 %	2,71 %	2,97 %	4,55 %	5,81 %	4,96 %
Maximaler Verlust	-1,16 %	-1,16 %	-2,92 %	-13,71 %	-19,87 %	-19,87 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	58,33 %	66,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	113,60	113,60	113,60	117,00	117,00	117,00
Tiefstkurs (in EUR)	112,28	108,64	104,21	100,67	84,51	84,51
Durchschnittspreis (in EUR)	112,90	111,15	107,75	108,82	105,86	102,50

Performance-Kennzahlen zu Favorit-Invest ausgewogen - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+3,40 %
1 Jahr
+5,47 %
3 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
+13,07 %
10 Jahre
+23,10 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,38 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
-14,27 %
3 Jahre
-25,31 %
5 Jahre
-36,65 %
10 Jahre
-61,29 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,38 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-1,28 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,79 %

Performance im Jahr: 2024
+3,30 %
2023
+4,39 %
2022
-8,33 %
2021
+7,43 %
2020
+2,50 %
2019
+10,05 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+1,22 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,38 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,38 %
2 Jahre
+3,60 %
3 Jahre
+2,08 %
4 Jahre
+25,35 %
5 Jahre
+14,50 %
10 Jahre
+21,14 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,01 %	+3,40 %	+5,47 %	+0,81 %	+13,07 %	+23,10 %
Relativer Return	+2,38 %	-2,24 %	-14,27 %	-25,31 %	-36,65 %	-61,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,38 %	-0,75 %	-1,28 %	-0,81 %	-0,76 %	-0,79 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,30 %	+4,39 %	-8,33 %	+7,43 %	+2,50 %	+10,05 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,46 %	+0,40 %	+0,15 %	+1,22 %	+0,48 %	+0,38 %
Excess Return	+1,38 %	+3,60 %	+2,08 %	+25,35 %	+14,50 %	+21,14 %