Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Federated Unit Trust-EURO Kurzläufer - LVM ACC

WKN: 930390
930390

ISIN: IE0000641252
IE0000641252

Emittent: Hermes Fund Managers Ireland Limited

WKN: 930390
930390

Emittent: Hermes Fund Managers Ireland Limited

ISIN: IE0000641252
IE0000641252

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

29,570 EUR

+0,010 EUR+0,03 %

Geld

29,570 EUR

Brief

29,660 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

0,30 %

Laufende Kosten

0,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,30 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Federated Unit Trust-EURO Kurzläufer - LVM ACC

Wertpapiername	Anteil
African ExportImport Bank 4,125 % 20.06.24	2,10 %
HarleyDavidson Financial 0,900 % 19.11.24	2,00 %
Philippinische Staatsanleihe 0,250 % 28.04.25	2,00 %
CK Hutchison Finance 0,875 % 03.10.24	2,00 %
Met Life Global Funding 0,375 % 09.04.24	2,00 %
HSBC Holdings PLC 3,803 % 11.03.25	2,00 %
Altria Group, Inc. 1,700 % 15.06.25	2,00 %
AMCO Asset Management Co. 2,625 % 13.02.24	2,00 %
Bank of America Corp. 1,379 % 07.02.25	2,00 %
Deutsche Bank AG 1,000 % 19.11.25	1,00 %
Summe:	19,10 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0000641252 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	0,30 %	0,50 %	Hermes Investment	1.500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Federated Unit Trust-EURO Kurzläufer - LVM ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Federated Unit Trust-EURO Kurzläufer - LVM ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht im Erreichen einer Gesamtrendite. Der Fonds ist ein Teilfonds des Federated Unit Trust (der 'Trust'). Der Trust ist ein offener Investmentfonds (Unit Trust) in Form eines Umbrella-Fonds, der gemäß den OGAW-Vorschriften durch eine Treuhandurkunde gegründert wurde. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in kurzfristigen (Fälligkeit im Allgemeinen innerhalb von 2 Jahren) Investment-Grade-Schuldtiteln (wie Schuldverschreibungen und Anleihen), die hauptsächlich auf Euro lauten.

Stammdaten zu Federated Unit Trust-EURO Kurzläufer - LVM ACC

KVG
Hermes Fund Managers Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Ihab Salib
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
J. P. Morgan SE, Niederlassung Dublin

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Dezember 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	29,570 EUR +0,010 EUR · +0,03 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,03 %	29,570 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	29,660 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,090 EUR 0,30 %

Risiko-Kennzahlen zu Federated Unit Trust-EURO Kurzläufer - LVM ACC

Volatilität: 1 Monat
0,54 %
3 Monate
0,42 %
1 Jahr
0,41 %
3 Jahre
0,74 %
5 Jahre
0,76 %
10 Jahre
0,64 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-3,22 %
5 Jahre
-3,72 %
10 Jahre
-3,72 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
29,56
3 Monate
29,56
1 Jahr
29,56
3 Jahre
29,56
5 Jahre
29,56
10 Jahre
29,56

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
29,50
3 Monate
29,30
1 Jahr
28,46
3 Jahre
27,98
5 Jahre
27,98
10 Jahre
27,98

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
29,53
3 Monate
29,44
1 Jahr
29,01
3 Jahre
28,67
5 Jahre
28,72
10 Jahre
28,72

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,54 %	0,42 %	0,41 %	0,74 %	0,76 %	0,64 %
Maximaler Verlust	-0,03 %	-0,03 %	-0,07 %	-3,22 %	-3,72 %	-3,72 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	58,33 %	56,67 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56
Tiefstkurs (in EUR)	29,50	29,30	28,46	27,98	27,98	27,98
Durchschnittspreis (in EUR)	29,53	29,44	29,01	28,67	28,72	28,72

Performance-Kennzahlen zu Federated Unit Trust-EURO Kurzläufer - LVM ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
+3,86 %
3 Jahre
+2,32 %
5 Jahre
+2,85 %
10 Jahre
+3,61 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+1,18 %
1 Jahr
+2,48 %
3 Jahre
+10,47 %
5 Jahre
+6,99 %
10 Jahre
-16,32 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
+1,13 %
2023
+3,72 %
2022
-2,32 %
2021
-0,10 %
2020
+0,10 %
2019
+0,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
+3,71 %
3 Jahre
+1,67 %
4 Jahre
+1,82 %
5 Jahre
+1,12 %
10 Jahre
+0,21 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
+5,05 %
3 Jahre
+3,72 %
4 Jahre
+5,51 %
5 Jahre
+4,32 %
10 Jahre
+1,39 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,24 %	+0,89 %	+3,86 %	+2,32 %	+2,85 %	+3,61 %
Relativer Return	+0,97 %	+1,18 %	+2,48 %	+10,47 %	+6,99 %	-16,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,97 %	+0,39 %	+0,20 %	+0,28 %	+0,11 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,13 %	+3,72 %	-2,32 %	-0,10 %	+0,10 %	+0,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,14 %	+3,71 %	+1,67 %	+1,82 %	+1,12 %	+0,21 %
Excess Return	-0,04 %	+5,05 %	+3,72 %	+5,51 %	+4,32 %	+1,39 %