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FIAG Universal Dachfonds - EUR DIS

WKN: 984842

ISIN: DE0009848424

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: 984842

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE0009848424

heute, 21:15:06 •

8,382 EUR

+0,008 EUR+0,10 %

Geld

8,382 EUR

(3.580 Stk.)

Brief

8,442 EUR

(2.000 Stk.)

Fondsvolumen

8,93 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	2,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	0,140 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	0,150 EUR
17.02.2020 Ausschüttend	0,010 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu FIAG Universal Dachfonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
GANÉ Global Equity Fund - A EUR ACC Fonds · WKN A3DEBF · ISIN DE000A3DEBF5	11,00 %
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Dis ETF · WKN LYX0AG · ISIN FR0010315770	10,50 %
iShares DJ Industrial Average UCITS ETF USD Dis. (DE) ETF · WKN 628939 · ISIN DE0006289390	7,86 %
H & A Prime Values Equity - A EUR DIS Fonds · WKN HAFX4X · ISIN LU0470356352	7,20 %
SKAGEN Focus Lux - B EUR ACC Fonds · WKN A2PREN · ISIN LU1932704841	6,63 %
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFCY · ISIN IE00BZCQB185	5,44 %
AB SICAV I International Health Care Portfolio - A USD ACC Fonds · WKN 974522 · ISIN LU0058720904	5,23 %
Perspektive OVID Equity ESG Fonds - I EUR ACC Fonds · WKN A2DHTY · ISIN DE000A2DHTY3	5,22 %
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0F5UJ · ISIN DE000A0F5UJ7	4,66 %
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12HU5 · ISIN IE00BSPLC413	3,75 %
Summe:	67,49 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009848424 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,50 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FIAG Universal Dachfonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FIAG Universal Dachfonds - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten, die sich in ausgewählten Regionen und Sektoren ergeben. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds, als auch 'Exchange Traded Funds' (ETF´s) die Struktur des Portfolios, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie).

Stammdaten zu FIAG Universal Dachfonds - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
8,93 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Dezember 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	8,382 EUR +0,008 EUR · +0,10 % heute, 21:15:06 · 0 Stk.	+0,008 EUR · +0,10 %	8,382 EUR heute, 21:17:38 · 3.580 Stk.	8,442 EUR heute, 21:17:38 · 2.000 Stk.	0,060 EUR 0,71 %
Frankfurt verzögert	–	8,411 EUR -0,025 EUR · -0,30 % heute, 08:25:39 · 0 Stk.	-0,025 EUR · -0,30 %	8,383 EUR heute, 20:35:02 · 3.579 Stk.	8,479 EUR heute, 21:02:32 · 3.539 Stk.	0,096 EUR 1,13 %
KVG Echtzeit	–	8,450 EUR -0,020 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,24 %	8,450 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,870 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,420 EUR 4,74 %
Düsseldorf Echtzeit	–	8,383 EUR -0,001 EUR · -0,01 % heute, 20:45:52 · 0 Stk.	-0,001 EUR · -0,01 %	8,392 EUR heute, 21:12:05 · 3.575 Stk.	8,484 EUR heute, 21:12:05 · 3.537 Stk.	0,092 EUR 1,08 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu FIAG Universal Dachfonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,12 %
3 Monate
5,01 %
1 Jahr
5,66 %
3 Jahre
7,36 %
5 Jahre
9,97 %
10 Jahre
10,09 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-1,50 %
1 Jahr
-7,67 %
3 Jahre
-18,10 %
5 Jahre
-18,96 %
10 Jahre
-18,96 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,65
3 Monate
8,65
1 Jahr
8,65
3 Jahre
9,57
5 Jahre
9,57
10 Jahre
9,57

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,50
3 Monate
8,30
1 Jahr
7,70
3 Jahre
7,70
5 Jahre
7,31
10 Jahre
6,61

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,56
3 Monate
8,50
1 Jahr
8,23
3 Jahre
8,55
5 Jahre
8,52
10 Jahre
8,28

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,12 %	5,01 %	5,66 %	7,36 %	9,97 %	10,09 %
Maximaler Verlust	-1,50 %	-1,50 %	-7,67 %	-18,10 %	-18,96 %	-18,96 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	52,78 %	58,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	8,65	8,65	8,65	9,57	9,57	9,57
Tiefstkurs (in EUR)	8,50	8,30	7,70	7,70	7,31	6,61
Durchschnittspreis (in EUR)	8,56	8,50	8,23	8,55	8,52	8,28

Performance-Kennzahlen zu FIAG Universal Dachfonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
+2,99 %
1 Jahr
+5,26 %
3 Jahre
-3,37 %
5 Jahre
+5,33 %
10 Jahre
+34,74 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-4,73 %
1 Jahr
-13,93 %
3 Jahre
-27,61 %
5 Jahre
-41,47 %
10 Jahre
-58,56 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-0,89 %
10 Jahre
-0,73 %

Performance im Jahr: 2024
+2,38 %
2023
+5,04 %
2022
-13,02 %
2021
+6,72 %
2020
+1,15 %
2019
+15,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,12 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
-0,82 %
4 Jahre
+12,88 %
5 Jahre
+7,71 %
10 Jahre
+34,62 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,47 %	+2,99 %	+5,26 %	-3,37 %	+5,33 %	+34,74 %
Relativer Return	-1,14 %	-4,73 %	-13,93 %	-27,61 %	-41,47 %	-58,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,14 %	-1,60 %	-1,24 %	-0,89 %	-0,89 %	-0,73 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,38 %	+5,04 %	-13,02 %	+6,72 %	+1,15 %	+15,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,37 %	+0,06 %	-0,04 %	+0,41 %	+0,15 %	+0,29 %
Excess Return	+2,12 %	+0,81 %	-0,82 %	+12,88 %	+7,71 %	+34,62 %

FIAG Universal Dachfonds - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FIAG Universal Dachfonds - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu FIAG Universal Dachfonds - EUR DIS

Stammdaten zu FIAG Universal Dachfonds - EUR DIS

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Risiko-Kennzahlen zu FIAG Universal Dachfonds - EUR DIS

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