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Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

ISIN
LU1116431484
8,126 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
8,085 EUR
(6.500 Stk.)
Brief
8,133 EUR
(6.500 Stk.)
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Fondsvolumen
648,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,32 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,35 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2023
Ausschüttend
0,288 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,295 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
0,251 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
5,54 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LFZ9 · ISIN US91282CGT27
2,79 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LG6R · ISIN US91282CHA27
1,32 %
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
1,07 %
1,03 %
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)
Anleihe · WKN MS0G1S · ISIN US6174468G77
0,95 %
AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
Anleihe · WKN A3KTZ8 · ISIN XS2362697364
0,94 %
American Express Co. DL-FLR Notes 2023(25/26)
Anleihe · WKN A3LQGZ · ISIN US025816DL03
0,93 %
OSB GROUP PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)
Anleihe · WKN A3LS92 · ISIN XS2747270986
0,92 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S
Anleihe · WKN A3LU3A · ISIN XS2770920937
0,91 %
Summe:16,40 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Währungsabsicherung wird verwendet, um das Risiko von Verlusten durch nachteilige Wechselkursänderungen deutlich zu reduzieren. Das Currency Look-Through Hedging dient der Absicherung der zugrunde liegenden Währungseffekte gegenüber der Referenzwährung der abgesicherten Anteilsklasse und bewirkt so, dass die Renditen des zugrunde liegenden Marktes erzielt werden. Um die Erträge aus etwaigen aktiven Währungspositionen des Teilfonds zu bewahren, werden diese Risiken nicht in Bezug auf die Nominalwährungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, sondern in Bezug auf die Währungsgewichtungen eines Vergleichsindex abgesichert.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
  • Fondsvolumen
    648,13 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H