Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Philippinen DL-Bonds 2005(30) Anleihe · WKN A0DX08 · ISIN US718286AY36 | 3,07 % |
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-M.-T.Trust Cts 23(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LQ1Z · ISIN US71567RAX44 | 1,68 % |
POSCO DL-NOTES 2023(26) REG.S Anleihe · WKN A3LCZ4 · ISIN USY7S272AF91 | 1,55 % |
PSALM DL-Notes 2009(24) Reg.S Anleihe · WKN A1AQH7 · ISIN USY7083VAD11 | 1,52 % |
Philippinen DL-Notes 2000(25) Anleihe · WKN 107278 · ISIN US718286AP29 | 1,42 % |
Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LF1W · ISIN US50065XAP96 | 1,39 % |
SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 04/01/2024 | 1,33 % |
SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 | 1,33 % |
SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 06/14/2024 Anleihe · WKN A4SGF3 · ISIN SGXZ68972926 | 1,32 % |
SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 05/31/2024 Anleihe · WKN A4SGFS · ISIN SGXZ86255585 | 1,32 % |
Summe: | 15,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 14,630 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,747 EUR +0,033 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |