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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - A USD ACC

WKN: A0MMKR
A0MMKR

ISIN: LU0286668453
LU0286668453

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0MMKR
A0MMKR

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0286668453
LU0286668453

gestern, 08:00:00 •

12,637 EUR

-0,005 EUR-0,04 %

Geld

12,637 EUR

Brief

13,076 EUR

Fondsvolumen

1,68 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Deutsche Bank MaxBlue

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619	6,20 %
Industr. & Commerc.Bk of China DL-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWPD · ISIN XS2383421711	4,03 %
MELCO RESORT 19/29 REGS Anleihe · WKN A2SA5Y · ISIN USG5975LAE68	2,53 %
Bank of Communications Co.Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A2849X · ISIN XS2238561281	2,07 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63	1,94 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(26) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCW · ISIN XS2322319398	1,88 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598	1,45 %
JSW Hydro Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/21-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ61 · ISIN USY4S71YAA27	1,44 %
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33	1,42 %
MONG D.FIN.H 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R5X2 · ISIN USN6000DAA11	1,38 %
Summe:	24,34 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0286668453 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,40 %	nein	2.500,00 USD
LU0286668966	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,40 %	nein	2.500,00 USD
LU0575482749	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,40 %	nein	2.500,00 USD
LU0765273429	JPY	Ausschüttend	3,50 %	1,40 %	nein	2.500,00 USD
LU1235294219	SGD	Ausschüttend	3,50 %	1,40 %	nein	2.500,00 USD
LU0286669428	USD	Ausschüttend	3,50 %	1,40 %	nein	2.500,00 USD
LU1322385706	USD	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1235294300	USD	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1261430794	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD
LU0575482582	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD
LU1273507365	HKD	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD
LU1273507449	SGD	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD
LU0370790650	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD
LU1273507282	USD	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD
LU1284734750	USD	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Asien hochverzinslich

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - A USD ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
1,68 Mrd. USD1,56 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. April 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,520 USD -0,010 USD · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 USD · -0,07 %	13,520 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,990 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,470 USD 3,36 %
KVG Echtzeit	–	12,637 EUR -0,005 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,005 EUR · -0,04 %	12,637 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,076 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,439 EUR 3,36 %
Swiss Exchange verzögert	–	13,490 USD -0,050 USD · -0,37 % 17.04.2024, 17:41:42 · unbekannt	-0,050 USD · -0,37 %	13,450 USD gestern, 17:36:32 · 28.300 Stk.	13,560 USD gestern, 17:36:32 · 10.000 Stk.	0,110 USD 0,81 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
4,58 %
3 Monate
5,01 %
1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
11,88 %
5 Jahre
10,41 %
10 Jahre
7,70 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-8,84 %
3 Jahre
-53,88 %
5 Jahre
-53,88 %
10 Jahre
-53,88 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,66
3 Monate
13,66
1 Jahr
13,66
3 Jahre
20,56
5 Jahre
20,56
10 Jahre
20,56

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,45
3 Monate
13,09
1 Jahr
12,06
3 Jahre
9,48
5 Jahre
9,48
10 Jahre
9,48

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,59
3 Monate
13,42
1 Jahr
12,83
3 Jahre
14,51
5 Jahre
16,17
10 Jahre
16,06

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,58 %	5,01 %	5,92 %	11,88 %	10,41 %	7,70 %
Maximaler Verlust	-1,54 %	-1,54 %	-8,84 %	-53,88 %	-53,88 %	-53,88 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	38,89 %	55,00 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	13,66	13,66	13,66	20,56	20,56	20,56
Tiefstkurs (in EUR)	13,45	13,09	12,06	9,48	9,48	9,48
Durchschnittspreis (in EUR)	13,59	13,42	12,83	14,51	16,17	16,06

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+4,78 %
1 Jahr
+5,00 %
3 Jahre
-24,71 %
5 Jahre
-22,25 %
10 Jahre
+24,94 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+2,67 %
1 Jahr
-6,18 %
3 Jahre
-36,24 %
5 Jahre
-37,72 %
10 Jahre
-35,76 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-1,24 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
-0,37 %

Performance im Jahr: 2024
+8,17 %
2023
-4,30 %
2022
-19,22 %
2021
-7,85 %
2020
-1,78 %
2019
+14,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,31 %
2 Jahre
-0,35 %
3 Jahre
-1,03 %
4 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,53 %
10 Jahre
-0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,83 %
2 Jahre
-8,11 %
3 Jahre
-31,99 %
4 Jahre
-17,74 %
5 Jahre
-24,49 %
10 Jahre
-5,51 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,29 %	+4,78 %	+5,00 %	-24,71 %	-22,25 %	+24,94 %
Relativer Return	+0,46 %	+2,67 %	-6,18 %	-36,24 %	-37,72 %	-35,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,46 %	+0,88 %	-0,53 %	-1,24 %	-0,79 %	-0,37 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,17 %	-4,30 %	-19,22 %	-7,85 %	-1,78 %	+14,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,31 %	-0,35 %	-1,03 %	-0,46 %	-0,53 %	-0,07 %
Excess Return	-1,83 %	-8,11 %	-31,99 %	-17,74 %	-24,49 %	-5,51 %