Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 1,201 AUD |
01.08.2022 Ausschüttend | 1,098 AUD |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,268 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 8,55 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 8,02 % |
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 6,09 % |
Suncorp Group Aktie · WKN 886254 · ISIN AU000000SUN6 | 5,55 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 5,34 % |
Rio Tinto Ltd. Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 5,04 % |
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1 | 4,93 % |
COLES GROUP LTD Aktie · WKN A2N9WN · ISIN AU0000030678 | 4,38 % |
SEEK Ltd. Aktie · WKN A0EAC4 · ISIN AU000000SEK6 | 3,92 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 3,71 % |
Summe: | 55,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die in Australien börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf taktisch auch in australische Hybridinstrumente und Schuldpapiere von Unternehmen investieren, wenn der Investmentmanager der Überzeugung ist, dass sie bessere Anlagemöglichkeiten bieten als die damit verbundenen Aktien. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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52,780 EUR +0,580 EUR · +1,11 % heute, 21:56:27 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 52,408 EUR +0,527 EUR · +1,02 % heute, 08:21:28 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 86,770 AUD +0,620 AUD · +0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 52,524 EUR +0,635 EUR · +1,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |