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Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

WKN: A12BKM
A12BKM

ISIN: LU1102505762
LU1102505762

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A12BKM
A12BKM

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1102505762
LU1102505762

heute, 22:01:59 •

13,712 EUR

+0,126 EUR+0,93 %

Geld

13,614 EUR

(808 Stk.)

Brief

13,809 EUR

(797 Stk.)

Fondsvolumen

1,46 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,93 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
03.08.2020 Ausschüttend	0,055 USD
01.08.2019 Ausschüttend	0,016 USD
01.08.2017 Ausschüttend	0,018 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	8,88 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	5,62 %
Naspers N Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783	4,72 %
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034	3,71 %
China Mengniu Dairy Aktie · WKN A0B5T9 · ISIN KYG210961051	3,53 %
B3 SA Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6	3,36 %
Li Ning Aktie · WKN A0M0Z9 · ISIN KYG5496K1242	3,16 %
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034	3,09 %
LOCALIZA RENT A CAR S.A. Aktie · WKN A0F4XR · ISIN BRRENTACNOR4	2,77 %
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040	2,75 %
Summe:	41,59 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1102505762 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,93 %	nein	2.500,00 USD
LU2670341416	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,93 %	nein	2.500,00 USD
LU1102505689	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,93 %	nein	2.500,00 USD
LU1102505929	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,93 %	nein	2.500,00 USD
LU2465134497	CHF	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2459131921	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1102506067	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2434793639	USD	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2608816471	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2201875601	EUR	Ausschüttend	–	1,08 %	nein	2.500,00 USD
LU1102506141	USD	Thesaurierend	–	1,08 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Amit Goel
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C

Fondsvolumen
1,46 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. September 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,510 USD +0,200 USD · +1,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 USD · +1,40 %	14,510 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,270 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,760 USD 4,98 %
KVG Echtzeit	–	13,558 EUR +0,125 EUR · +0,93 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,125 EUR · +0,93 %	13,558 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,268 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,710 EUR 4,98 %
gettex Echtzeit	–	13,735 EUR +0,197 EUR · +1,46 % heute, 21:47:11 · 0 Stk.	+0,197 EUR · +1,46 %	13,589 EUR heute, 21:59:41 · 800 Stk.	13,791 EUR heute, 21:59:41 · 800 Stk.	0,202 EUR 1,46 %
München Echtzeit	–	13,660 EUR +0,140 EUR · +1,04 % heute, 17:55:10 · 0 Stk.	+0,140 EUR · +1,04 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
14,40 %
3 Monate
13,38 %
1 Jahr
14,89 %
3 Jahre
17,76 %
5 Jahre
19,37 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,51 %
3 Monate
-6,51 %
1 Jahr
-15,72 %
3 Jahre
-38,10 %
5 Jahre
-38,62 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,20
3 Monate
15,20
1 Jahr
15,59
3 Jahre
20,08
5 Jahre
20,25
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,21
3 Monate
13,80
1 Jahr
13,14
3 Jahre
12,43
5 Jahre
9,89
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,81
3 Monate
14,53
1 Jahr
14,48
3 Jahre
15,90
5 Jahre
15,41
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,40 %	13,38 %	14,89 %	17,76 %	19,37 %	–
Maximaler Verlust	-6,51 %	-6,51 %	-15,72 %	-38,10 %	-38,62 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	15,20	15,20	15,59	20,08	20,25	–
Tiefstkurs (in EUR)	14,21	13,80	13,14	12,43	9,89	–
Durchschnittspreis (in EUR)	14,81	14,53	14,48	15,90	15,41	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
+5,88 %
1 Jahr
+1,23 %
3 Jahre
-15,73 %
5 Jahre
+15,40 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-7,71 %
3 Jahre
-9,20 %
5 Jahre
+1,20 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,18 %
2023
+0,63 %
2022
-19,93 %
2021
+11,92 %
2020
+13,14 %
2019
+32,48 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,49 %
2 Jahre
-0,28 %
3 Jahre
-0,51 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,35 %
2 Jahre
-9,49 %
3 Jahre
-24,63 %
4 Jahre
+23,06 %
5 Jahre
+9,19 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,53 %	+5,88 %	+1,23 %	-15,73 %	+15,40 %	–
Relativer Return	-0,90 %	-2,03 %	-7,71 %	-9,20 %	+1,20 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,90 %	-0,68 %	-0,67 %	-0,27 %	+0,02 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,18 %	+0,63 %	-19,93 %	+11,92 %	+13,14 %	+32,48 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,49 %	-0,28 %	-0,51 %	+0,30 %	+0,09 %	–
Excess Return	-7,35 %	-9,49 %	-24,63 %	+23,06 %	+9,19 %	–

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Kosten und Erträge

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