Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,049 USD |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,038 USD |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,049 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Deutsche Bank MaxBlue | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,32 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,22 % |
Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 4,16 % |
Naspers N Aktie · WKN A3EJLA · ISIN ZAE000325783 | 3,45 % |
Nu Holdings A Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 3,31 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,27 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 3,23 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,99 % |
MakeMyTrip Aktie · WKN A1C3UJ · ISIN MU0295S00016 | 2,86 % |
Grupo Mexico de CV Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 2,76 % |
Summe: | 40,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,68 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. - Der Teilfonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus Gebieten mit hohem Wirtschaftswachstum, zu denen Länder aus Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten zählen. Zu diesen Regionen gehören auch Schwellenländer. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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26,762 EUR +0,208 EUR · +0,78 % heute, 20:30:10 · 0 Stk. | ||||||
26,586 EUR +0,309 EUR · +1,18 % heute, 20:39:12 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 26,796 EUR +0,186 EUR · +0,70 % heute, 19:27:54 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 28,900 USD -0,060 USD · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |