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Fidelity Funds - European High Yield Fund - Y EUR ACC

WKN: A0NGW6

ISIN: LU0346390270

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0NGW6

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0346390270

gestern, 08:00:00 • KVG

24,860 EUR

-0,050 EUR-0,20 %

Geld

24,860 EUR

Brief

24,860 EUR

Fondsvolumen

2,47 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - European High Yield Fund - Y EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494	3,96 %
Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KL01 · ISIN XS2303071992	1,68 %
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478	1,43 %
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC EO-NOTES 2023(23/28) REG.S Anleihe · WKN A3LLG3 · ISIN XS2656464844	1,33 %
Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTTG · ISIN XS2352739184	1,32 %
UNICREDIT 14/UND. FLR Anleihe · WKN A1ZFLW · ISIN XS1046224884	1,18 %
NEWDAY BOND. 22/26 REGS Anleihe · WKN A3LB90 · ISIN XS2558411224	1,16 %
AA BD 21/26 REGS Anleihe · WKN A288CS · ISIN XS2291336167	1,13 %
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LG4L · ISIN XS2615937187	1,13 %
Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28Y1N · ISIN XS2010031214	1,12 %
Summe:	15,44 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0346390270 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD
LU1756523533	CZK	Thesaurierend	3,50 %	1,40 %	nein	2.500,00 USD
LU0979393146	CZK	Thesaurierend	3,50 %	1,40 %	nein	2.500,00 USD
LU0251130802	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,40 %	nein	2.500,00 USD
LU0110060430	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,40 %	nein	2.500,00 USD
LU1306267003	PLN	Thesaurierend	3,50 %	1,40 %	nein	2.500,00 USD
LU0621411155	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,40 %	nein	2.500,00 USD
LU0238209786	EUR	Thesaurierend	–	1,65 %	nein	2.500,00 USD
LU0718468068	EUR	Ausschüttend	–	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU0957027591	EUR	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0954694930	EUR	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2115356797	EUR	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	150,00 Mio. EUR
LU2115356953	EUR	Ausschüttend	–	0,73 %	nein	150,00 Mio. EUR
LU1207410397	CHF	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD
LU1261431255	CZK	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD
LU2404868817	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD
LU0840140288	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD
LU0936577567	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD
LU1261431339	SEK	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD
LU1207409209	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD
LU1284738314	USD	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - European High Yield Fund - Y EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - European High Yield Fund - Y EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittelund Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - European High Yield Fund - Y EUR ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Andrei Gorodilov, James Durance, Peter Khan
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
2,47 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. März 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	24,860 EUR -0,050 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,20 %	24,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	24,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - European High Yield Fund - Y EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,18 %
3 Monate
2,08 %
1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
5,04 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
4,90 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-1,64 %
3 Jahre
-17,64 %
5 Jahre
-20,67 %
10 Jahre
-20,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
67,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
25,16
3 Monate
25,16
1 Jahr
25,16
3 Jahre
25,29
5 Jahre
25,29
10 Jahre
25,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
24,93
3 Monate
24,70
1 Jahr
22,54
3 Jahre
20,83
5 Jahre
19,07
10 Jahre
18,11

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
25,03
3 Monate
24,94
1 Jahr
23,72
3 Jahre
23,57
5 Jahre
23,33
10 Jahre
21,81

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,18 %	2,08 %	3,57 %	5,04 %	6,15 %	4,90 %
Maximaler Verlust	-0,91 %	-0,91 %	-1,64 %	-17,64 %	-20,67 %	-20,67 %
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	61,11 %	70,00 %	67,50 %
Höchstkurs (in EUR)	25,16	25,16	25,16	25,29	25,29	25,29
Tiefstkurs (in EUR)	24,93	24,70	22,54	20,83	19,07	18,11
Durchschnittspreis (in EUR)	25,03	24,94	23,72	23,57	23,33	21,81

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - European High Yield Fund - Y EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,76 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+10,65 %
3 Jahre
+1,18 %
5 Jahre
+12,75 %
10 Jahre
+32,45 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-2,37 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
-13,36 %
5 Jahre
-10,42 %
10 Jahre
-32,52 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,33 %

Performance im Jahr: 2024
+1,05 %
2023
+12,18 %
2022
-12,25 %
2021
+4,20 %
2020
+2,04 %
2019
+13,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,97 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,97 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,54 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,07 %
2 Jahre
+6,45 %
3 Jahre
+2,62 %
4 Jahre
+21,88 %
5 Jahre
+14,25 %
10 Jahre
+30,30 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,76 %	+0,65 %	+10,65 %	+1,18 %	+12,75 %	+32,45 %
Relativer Return	-2,23 %	-2,37 %	-0,98 %	-13,36 %	-10,42 %	-32,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,23 %	-0,80 %	-0,08 %	-0,40 %	-0,18 %	-0,33 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,05 %	+12,18 %	-12,25 %	+4,20 %	+2,04 %	+13,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,97 %	+0,59 %	+0,17 %	+0,97 %	+0,44 %	+0,54 %
Excess Return	+7,07 %	+6,45 %	+2,62 %	+21,88 %	+14,25 %	+30,30 %

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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