Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

Fidelity Funds - Global Inflation - Linked Bond Fund - E EUR ACC H

WKN: A0Q9CT

ISIN: LU0353649352

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0Q9CT

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0353649352

gestern, 08:00:00 • KVG

11,570 EUR

-0,020 EUR-0,17 %

Geld

11,570 EUR

Brief

11,570 EUR

Fondsvolumen

706,91 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Inflation - Linked Bond Fund - E EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19DMN · ISIN FR0013238268	7,89 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51	7,68 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63	6,73 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18	5,56 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19LVD · ISIN US9128282L36	5,52 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3K4YR · ISIN US91282CEJ62	4,96 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) Anleihe · WKN A2RV85 · ISIN US9128285W63	4,45 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84	4,36 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) Anleihe · WKN A2R5UG · ISIN US9128287D64	3,93 %
0.1% FRANCE FUNG.TREAS.BD 20-26 -LKD TO HICP-(5553 Anleihe · WKN A28Y1P · ISIN FR0013519253	3,90 %
Summe:	54,98 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0353649352 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	2.500,00 USD
LU0353649279	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,71 %	nein	2.500,00 USD
LU0353648891	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,71 %	nein	2.500,00 USD
LU2067029152	EUR	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2498918270	GBP	Ausschüttend	–	0,38 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0742537763	USD	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0353649436	EUR	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Global Inflation - Linked Bond Fund - E EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Inflation - Linked Bond Fund - E EUR ACC H

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit reale Erträge und Kapitalwachstum in attraktiver Höhe zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in inflationsbezogene Anleihen von Investment Grade oder darunter, sowie in Nominalanleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Die Anlagen umfassen Wertpapiere mit einem Rating von Investment Grade und schlechter. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Inflation - Linked Bond Fund - E EUR ACC H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tim Foster, Ian Fishwick
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
706,91 Mio. USD654,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Mai 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,570 EUR -0,020 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,17 %	11,570 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,570 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Inflation - Linked Bond Fund - E EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,98 %
3 Monate
4,27 %
1 Jahr
5,02 %
3 Jahre
5,02 %
5 Jahre
4,45 %
10 Jahre
3,54 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-2,03 %
1 Jahr
-4,77 %
3 Jahre
-12,58 %
5 Jahre
-12,58 %
10 Jahre
-12,58 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,68
3 Monate
11,80
1 Jahr
11,83
3 Jahre
12,80
5 Jahre
12,80
10 Jahre
12,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,58
3 Monate
11,56
1 Jahr
11,19
3 Jahre
11,19
5 Jahre
11,07
10 Jahre
11,07

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,64
3 Monate
11,65
1 Jahr
11,56
3 Jahre
11,90
5 Jahre
11,84
10 Jahre
11,73

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,98 %	4,27 %	5,02 %	5,02 %	4,45 %	3,54 %
Maximaler Verlust	-0,77 %	-2,03 %	-4,77 %	-12,58 %	-12,58 %	-12,58 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	33,33 %	50,00 %	56,67 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	11,68	11,80	11,83	12,80	12,80	12,80
Tiefstkurs (in EUR)	11,58	11,56	11,19	11,19	11,07	11,07
Durchschnittspreis (in EUR)	11,64	11,65	11,56	11,90	11,84	11,73

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Inflation - Linked Bond Fund - E EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
-3,17 %
5 Jahre
+1,40 %
10 Jahre
-3,09 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-1,66 %
3 Jahre
+4,77 %
5 Jahre
+5,32 %
10 Jahre
-21,39 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
-0,20 %

Performance im Jahr: 2024
-1,61 %
2023
+2,79 %
2022
-8,09 %
2021
+4,26 %
2020
+2,66 %
2019
+3,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,94 %
2 Jahre
-0,49 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
-0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,70 %
2 Jahre
-5,29 %
3 Jahre
-1,73 %
4 Jahre
+1,48 %
5 Jahre
+2,90 %
10 Jahre
-5,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,17 %	-1,19 %	-0,94 %	-3,17 %	+1,40 %	-3,09 %
Relativer Return	+0,17 %	-0,36 %	-1,66 %	+4,77 %	+5,32 %	-21,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	-0,12 %	-0,14 %	+0,13 %	+0,09 %	-0,20 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,61 %	+2,79 %	-8,09 %	+4,26 %	+2,66 %	+3,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,94 %	-0,49 %	-0,12 %	+0,08 %	+0,13 %	-0,15 %
Excess Return	-4,70 %	-5,29 %	-1,73 %	+1,48 %	+2,90 %	-5,24 %

Fidelity Funds - Global Inflation - Linked Bond Fund - E EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Inflation - Linked Bond Fund - E EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Inflation - Linked Bond Fund - E EUR ACC H

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