Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC H

WKN: A1W8BL

ISIN: LU0987487336

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1W8BL

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0987487336

heute, 16:02:16 •

11,256 EUR

-0,031 EUR-0,27 %

Geld

11,236 EUR

(15.600 Stk.)

Brief

11,314 EUR

(15.500 Stk.)

Fondsvolumen

5,50 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Deutsche Bank MaxBlue

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45	5,04 %
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 Anleihe · WKN A3K8XE · ISIN US91282CFG15	4,98 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30	4,75 %
Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund - I USD DIS Fonds · WKN A1JTGX · ISIN IE00B7FN4Z50	2,89 %
USA 23/24 ZO	2,75 %
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212	1,31 %
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE05 · ISIN US912797HG57	1,29 %
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13	1,25 %
Greencoat U.K. Wind Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54	1,01 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEU1 · ISIN US912797HH31	0,98 %
Summe:	26,25 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0987487336 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU1322385888	CZK	Thesaurierend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU1116430247	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU1333218029	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU0987487419	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU1129851157	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU1088281024	HUF	Thesaurierend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU1306267185	PLN	Thesaurierend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU1340200838	PLN	Ausschüttend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU1380764156	SEK	Thesaurierend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU0905233846	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU0997587596	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU0905234141	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,74 %	nein	2.500,00 USD
LU0987487500	EUR	Ausschüttend	–	2,34 %	nein	2.500,00 USD
LU1862482442	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0985943025	EUR	Thesaurierend	–	0,88 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2482151516	EUR	Ausschüttend	–	0,88 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2055639970	EUR	Ausschüttend	–	0,89 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1563522173	USD	Thesaurierend	–	0,88 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0979392502	EUR	Thesaurierend	–	1,04 %	nein	2.500,00 USD
LU1097728445	EUR	Thesaurierend	–	1,04 %	nein	2.500,00 USD
LU0987487765	EUR	Ausschüttend	–	1,04 %	nein	2.500,00 USD
LU1797663298	USD	Thesaurierend	–	1,04 %	nein	2.500,00 USD
LU1622746433	USD	Ausschüttend	–	1,04 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC H

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Eugene Philalithis, George Efstathopoulos
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
5,50 Mrd. USD5,09 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. November 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,350 EUR +0,030 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,27 %	11,350 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,400 EUR 3,40 %
Berlin Echtzeit	–	11,240 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:43:26 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	11,240 EUR heute, 15:56:56 · 15.600 Stk.	11,310 EUR heute, 15:56:56 · 15.600 Stk.	0,070 EUR 0,62 %
München Echtzeit	–	11,310 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:43:04 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	11,240 EUR heute, 16:06:15 · 15.600 Stk.	11,310 EUR heute, 16:06:15 · 15.600 Stk.	0,070 EUR 0,62 %
gettex Echtzeit	–	11,256 EUR -0,031 EUR · -0,27 % heute, 16:02:16 · 0 Stk.	-0,031 EUR · -0,27 %	11,236 EUR heute, 16:06:15 · 15.600 Stk.	11,314 EUR heute, 16:06:15 · 15.500 Stk.	0,078 EUR 0,69 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
4,75 %
3 Monate
3,90 %
1 Jahr
4,48 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
4,89 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-5,65 %
3 Jahre
-20,59 %
5 Jahre
-20,59 %
10 Jahre
-20,59 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,58
3 Monate
11,58
1 Jahr
11,58
3 Jahre
13,11
5 Jahre
13,11
10 Jahre
13,11

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,33
3 Monate
11,21
1 Jahr
10,52
3 Jahre
10,41
5 Jahre
10,22
10 Jahre
10,18

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,50
3 Monate
11,40
1 Jahr
11,06
3 Jahre
11,67
5 Jahre
11,84
10 Jahre
11,53

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,75 %	3,90 %	4,48 %	5,00 %	5,76 %	4,89 %
Maximaler Verlust	-2,16 %	-2,16 %	-5,65 %	-20,59 %	-20,59 %	-20,59 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	58,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	11,58	11,58	11,58	13,11	13,11	13,11
Tiefstkurs (in EUR)	11,33	11,21	10,52	10,41	10,22	10,18
Durchschnittspreis (in EUR)	11,50	11,40	11,06	11,67	11,84	11,53

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
+1,61 %
3 Jahre
-12,10 %
5 Jahre
-5,35 %
10 Jahre
+9,79 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-6,81 %
1 Jahr
-16,86 %
3 Jahre
-34,26 %
5 Jahre
-47,40 %
10 Jahre
-66,10 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-2,32 %
1 Jahr
-1,53 %
3 Jahre
-1,16 %
5 Jahre
-1,07 %
10 Jahre
-0,90 %

Performance im Jahr: 2024
+0,09 %
2023
+2,63 %
2022
-14,03 %
2021
+2,31 %
2020
+1,54 %
2019
+9,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
-0,55 %
3 Jahre
-0,74 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
+0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,15 %
2 Jahre
-5,50 %
3 Jahre
-10,66 %
4 Jahre
+2,55 %
5 Jahre
-3,85 %
10 Jahre
+7,64 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,22 %	+0,44 %	+1,61 %	-12,10 %	-5,35 %	+9,79 %
Relativer Return	-1,28 %	-6,81 %	-16,86 %	-34,26 %	-47,40 %	-66,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,28 %	-2,32 %	-1,53 %	-1,16 %	-1,07 %	-0,90 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,09 %	+2,63 %	-14,03 %	+2,31 %	+1,54 %	+9,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,48 %	-0,55 %	-0,74 %	+0,13 %	-0,14 %	+0,15 %
Excess Return	-2,15 %	-5,50 %	-10,66 %	+2,55 %	-3,85 %	+7,64 %