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Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund - A EUR DIS H

WKN: A1J92K

ISIN: LU0859966730

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1J92K

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0859966730

heute, 21:47:10 •

6,957 EUR

-0,001 EUR-0,01 %

Geld

6,885 EUR

(4.000 Stk.)

Brief

6,988 EUR

(4.000 Stk.)

Fondsvolumen

434,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,42 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,42 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
03.05.2021 Ausschüttend	0,017 EUR
01.04.2021 Ausschüttend	0,019 EUR
01.03.2021 Ausschüttend	0,016 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71	5,61 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDJD · ISIN US912796CX52	5,52 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	2,90 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30	2,80 %
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(29) Anleihe · WKN A1GXTF · ISIN GB00B3Y1JG82	2,11 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9	2,09 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEU1 · ISIN US912797HH31	1,58 %
MEXIKO 23/35 Anleihe · WKN A3LLG6 · ISIN MXMSGO000001	1,44 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A193QG · ISIN US912828Y388	1,36 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.22(25) Anleihe · WKN A3E5HN · ISIN XS2430324405	1,32 %
Summe:	26,73 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0859966730 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,42 %	nein	2.500,00 USD
LU0594300682	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,42 %	nein	2.500,00 USD
LU0594301060	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,42 %	nein	2.500,00 USD
LU0805778932	PLN	Thesaurierend	3,50 %	1,42 %	nein	2.500,00 USD
LU0594300849	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,42 %	nein	2.500,00 USD
LU0718472250	EUR	Thesaurierend	–	2,02 %	nein	2.500,00 USD
LU2250149650	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0954695234	EUR	Ausschüttend	2,50 %	1,42 %	nein	2.500,00 USD
LU0594301144	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	2.500,00 USD
LU0840140445	EUR	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund - A EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund - A EUR DIS H

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund - A EUR DIS H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tim Foster, Claudio Ferrarese
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
434,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Dezember 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,933 EUR -0,007 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,007 EUR · -0,10 %	6,933 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,176 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,243 EUR 3,39 %
Berlin Echtzeit	–	6,910 EUR +0,020 EUR · +0,29 % heute, 19:29:04 · 0 Stk.	+0,020 EUR · +0,29 %
München Echtzeit	–	6,960 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 19:28:27 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	6,957 EUR -0,001 EUR · -0,01 % heute, 21:47:10 · 0 Stk.	-0,001 EUR · -0,01 %	6,885 EUR heute, 20:54:41 · 4.000 Stk.	6,988 EUR heute, 20:54:41 · 4.000 Stk.	0,103 EUR 1,47 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
2,96 %
3 Monate
3,45 %
1 Jahr
4,21 %
3 Jahre
4,20 %
5 Jahre
3,85 %
10 Jahre
3,07 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,42 %
3 Monate
-1,72 %
1 Jahr
-4,12 %
3 Jahre
-18,41 %
5 Jahre
-18,53 %
10 Jahre
-18,53 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,05
3 Monate
7,11
1 Jahr
7,14
3 Jahre
8,62
5 Jahre
8,76
10 Jahre
9,78

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,93
3 Monate
6,93
1 Jahr
6,70
3 Jahre
6,70
5 Jahre
6,70
10 Jahre
6,70

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,01
3 Monate
7,02
1 Jahr
6,95
3 Jahre
7,52
5 Jahre
7,93
10 Jahre
8,49

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,96 %	3,45 %	4,21 %	4,20 %	3,85 %	3,07 %
Maximaler Verlust	-1,42 %	-1,72 %	-4,12 %	-18,41 %	-18,53 %	-18,53 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	38,89 %	55,00 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	7,05	7,11	7,14	8,62	8,76	9,78
Tiefstkurs (in EUR)	6,93	6,93	6,70	6,70	6,70	6,70
Durchschnittspreis (in EUR)	7,01	7,02	6,95	7,52	7,93	8,49

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
+2,30 %
3 Jahre
-11,24 %
5 Jahre
-4,90 %
10 Jahre
-3,17 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+1,56 %
3 Jahre
-3,95 %
5 Jahre
-1,22 %
10 Jahre
-21,46 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,20 %

Performance im Jahr: 2024
-1,36 %
2023
+5,42 %
2022
-13,82 %
2021
-1,92 %
2020
+5,39 %
2019
+6,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
-0,39 %
3 Jahre
-0,81 %
4 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,46 %
2 Jahre
-3,75 %
3 Jahre
-9,80 %
4 Jahre
-5,01 %
5 Jahre
-3,40 %
10 Jahre
-5,32 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,64 %	-0,67 %	+2,30 %	-11,24 %	-4,90 %	-3,17 %
Relativer Return	-0,64 %	+0,17 %	+1,56 %	-3,95 %	-1,22 %	-21,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,64 %	+0,06 %	+0,13 %	-0,11 %	-0,02 %	-0,20 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,36 %	+5,42 %	-13,82 %	-1,92 %	+5,39 %	+6,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,35 %	-0,39 %	-0,81 %	-0,33 %	-0,18 %	-0,17 %
Excess Return	-1,46 %	-3,75 %	-9,80 %	-5,01 %	-3,40 %	-5,32 %

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Kosten und Erträge

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