Aktienfonds • Aktien Großchina

Fidelity Funds - Greater China Fund - A USD DIS

WKN: 973265

ISIN: LU0048580855

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: 973265

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0048580855

heute, 16:30:31 •

207,620 EUR

+0,160 EUR+0,08 %

Geld

207,400 EUR

(50 Stk.)

Brief

209,900 EUR

(50 Stk.)

Fondsvolumen

680,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
03.08.2020 Ausschüttend	0,489 USD
01.08.2019 Ausschüttend	0,396 USD
01.08.2017 Ausschüttend	0,272 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
Deutsche Bank MaxBlue
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Fidelity Funds - Greater China Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,83 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	7,83 %
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028	4,12 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	3,91 %
New Oriental Education & Tech. ADR Aktie · WKN A3DHHX · ISIN US6475812060	3,71 %
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022	3,28 %
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	3,12 %
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1	3,09 %
Alchip Technologies Aktie · WKN A14NVD · ISIN KYG022421088	2,67 %
WIWYNN CORP. TWD 10 Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005	2,57 %
Summe:	44,13 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0048580855 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,94 %	nein	2.500,00 USD
LU1400166911	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,94 %	nein	2.500,00 USD
LU1224710126	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,94 %	nein	2.500,00 USD
LU0115765595	EUR	Thesaurierend	–	2,69 %	nein	2.500,00 USD
LU1575869638	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0346391161	USD	Thesaurierend	–	1,09 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Greater China Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Greater China

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Greater China Fund - A USD DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Fonds darf in Ländern investieren, die als Schwellenländer eingestuft werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den MSCI Golden Dragon (Net) Index (die Benchmark) berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Greater China Fund - A USD DIS

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Victoria Mio, Ben Li, Theresa Zhou, Yuanlin Lang
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
680,24 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Oktober 1990
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / 750,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	25 Stk.	207,620 EUR +0,160 EUR · +0,08 % heute, 16:30:31 · 0 Stk.	+0,160 EUR · +0,08 %	207,400 EUR heute, 16:32:59 · 50 Stk.	209,900 EUR heute, 16:32:59 · 50 Stk.	2,500 EUR 1,19 %
Frankfurt verzögert	–	206,889 EUR +1,010 EUR · +0,49 % heute, 14:50:18 · 0 Stk.	+1,010 EUR · +0,49 %	207,266 EUR heute, 16:18:00 · 50 Stk.	209,815 EUR heute, 16:18:00 · 50 Stk.	2,549 EUR 1,21 %
KVG Echtzeit	–	221,700 USD +0,900 USD · +0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,900 USD · +0,41 %	221,700 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	233,300 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,600 USD 4,97 %
KVG Echtzeit	–	207,812 EUR -0,092 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,092 EUR · -0,04 %	207,812 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	218,685 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,873 EUR 4,97 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Greater China Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
10,37 %
3 Monate
15,76 %
1 Jahr
18,85 %
3 Jahre
22,65 %
5 Jahre
22,04 %
10 Jahre
19,80 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,50 %
3 Monate
-4,16 %
1 Jahr
-15,56 %
3 Jahre
-53,81 %
5 Jahre
-57,62 %
10 Jahre
-57,62 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
231,70
3 Monate
231,70
1 Jahr
245,50
3 Jahre
388,80
5 Jahre
423,80
10 Jahre
423,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
224,60
3 Monate
207,30
1 Jahr
207,30
3 Jahre
179,60
5 Jahre
179,60
10 Jahre
138,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
227,77
3 Monate
222,39
1 Jahr
223,86
3 Jahre
266,81
5 Jahre
273,72
10 Jahre
236,65

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,37 %	15,76 %	18,85 %	22,65 %	22,04 %	19,80 %
Maximaler Verlust	-2,50 %	-4,16 %	-15,56 %	-53,81 %	-57,62 %	-57,62 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	53,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	231,70	231,70	245,50	388,80	423,80	423,80
Tiefstkurs (in EUR)	224,60	207,30	207,30	179,60	179,60	138,90
Durchschnittspreis (in EUR)	227,77	222,39	223,86	266,81	273,72	236,65

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Greater China Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+5,83 %
1 Jahr
-3,46 %
3 Jahre
-31,97 %
5 Jahre
-8,81 %
10 Jahre
+84,68 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,64 %
3 Monate
-3,53 %
1 Jahr
+0,93 %
3 Jahre
-9,27 %
5 Jahre
-7,67 %
10 Jahre
-2,77 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,64 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2024
+2,90 %
2023
-6,07 %
2022
-25,85 %
2021
+1,54 %
2020
+19,65 %
2019
+28,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,44 %
2 Jahre
-0,35 %
3 Jahre
-0,63 %
4 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
+0,18 %

Excess Return: 1 Jahr
-8,32 %
2 Jahre
-14,75 %
3 Jahre
-36,80 %
4 Jahre
-5,85 %
5 Jahre
-9,87 %
10 Jahre
+44,08 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,11 %	+5,83 %	-3,46 %	-31,97 %	-8,81 %	+84,68 %
Relativer Return	+0,64 %	-3,53 %	+0,93 %	-9,27 %	-7,67 %	-2,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,64 %	-1,19 %	+0,08 %	-0,27 %	-0,13 %	-0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,90 %	-6,07 %	-25,85 %	+1,54 %	+19,65 %	+28,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,44 %	-0,35 %	-0,63 %	-0,07 %	-0,09 %	+0,18 %
Excess Return	-8,32 %	-14,75 %	-36,80 %	-5,85 %	-9,87 %	+44,08 %

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Kosten und Erträge

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