Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 9,68 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 8,28 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 7,93 % |
BANKINTER Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37 | 5,05 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 4,79 % |
Jeronimo Martins Aktie · WKN 878605 · ISIN PTJMT0AE0001 | 4,75 % |
Fluidra Aktie · WKN A0MZNB · ISIN ES0137650018 | 4,64 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 4,59 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 4,48 % |
GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 Aktie · WKN A0J36C · ISIN ES0116920333 | 4,46 % |
Summe: | 58,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,69 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit dem Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 55,880 EUR +0,500 EUR · +0,90 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |