Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,103 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,079 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,020 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 5,38 % |
Sumitomo Mitsui Fin Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 4,50 % |
ITOCHU Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 3,87 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 3,30 % |
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 3,04 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 2,96 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 2,90 % |
SUMITOMO FORESTRY Aktie · WKN 869989 · ISIN JP3409800004 | 2,87 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 2,74 % |
Kansai El. Power Aktie · WKN 853264 · ISIN JP3228600007 | 2,72 % |
Summe: | 34,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 36,210 EUR -0,080 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 35,950 EUR -0,300 EUR · -0,83 % heute, 09:42:46 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 35,881 EUR -0,376 EUR · -1,04 % heute, 09:47:30 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 35,655 EUR -0,605 EUR · -1,67 % heute, 10:00:03 · unbekannt |