Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 7,32 % |
Assenagon Alpha Volatility - I EUR DIS Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335 | 6,03 % |
USA 23/24 ZO | 4,73 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDJD · ISIN US912796CX52 | 4,33 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SELL · ISIN US912797GY72 | 4,33 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEZB · ISIN US912797HF74 | 4,33 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 2,52 % |
SparkChange Physical Carbon EUA ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A3GSS6 · ISIN XS2353177293 | 1,59 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 1,34 % |
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD Index · WKN SL0KP7 · ISIN DE000SL0KP78 | 0,95 % |
Summe: | 37,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,60 % | nein | 6.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,60 % | nein | 6.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,60 % | nein | 6.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,60 % | nein | 6.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,60 % | nein | 6.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Unternehmens- und Staatsanleihen mit Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade') und Anleihen unter Anlagequalität ('Under Grade'), inflationsindexierte Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds kann gemäß den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Anlagequalität: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und indirekt): weniger als 30 % Aktien: bis zu 80 % Zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturwertpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staats-, Unternehmens-, inflationsgebundene und Schwellenländeranleihen: bis zu 100 % Hybride und CoCo-Anleihen: weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Besicherte und verbriefte Schuldverschreibungen: bis zu 15 % SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % notleidende Wertpapiere: bis zu 10 %. Der Teilfonds kann auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,730 EUR -0,020 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 14,660 EUR +0,020 EUR · +0,14 % heute, 16:32:40 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 14,670 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:31:49 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 14,674 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 18:02:15 · 0 Stk. |