Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,679 GBP |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,511 GBP |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,519 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 2,81 % |
DISH NETWORK 22/27 144A Anleihe · WKN A3LA9Q · ISIN US25470MAG42 | 1,11 % |
UNITI/F./F./ 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDX0 · ISIN US91327TAA97 | 1,01 % |
MAUSER P.HO. 23/26 144A Anleihe · WKN A3LDVM · ISIN US57763RAB33 | 0,86 % |
CCO HLD/CAP. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LDV6 · ISIN US1248EPCT83 | 0,75 % |
CL.CHAN.O.H. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LL2D · ISIN US18453HAE62 | 0,75 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLAK · ISIN XS2637954582 | 0,73 % |
NEXSTAR ESCR 19/27 144A Anleihe · WKN A2R38M · ISIN US65343HAA95 | 0,72 % |
CHART INDS 22/31 144A Anleihe · WKN A3LCCA · ISIN US16115QAG55 | 0,70 % |
FR.COMM.HLDG 22/30 144A Anleihe · WKN A3K5D0 · ISIN US35908MAD20 | 0,69 % |
Summe: | 10,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 3,50 % | 1,39 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,39 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,39 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,39 % | nein | 2.500,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 3,50 % | 1,39 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,39 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,39 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 150,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 150,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 150,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. worden. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,620 GBP +0,020 GBP · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,858 EUR +0,033 EUR · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |