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Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD DIS

WKN: A2DHVS

ISIN: IE0003323726

Emittent: FIL Fund Management (Ireland) Limited

WKN: A2DHVS

Emittent: FIL Fund Management (Ireland) Limited

ISIN: IE0003323726

gestern, 08:00:00 •

0,940 EUR

+0,002 EUR+0,24 %

Geld

0,940 EUR

Brief

0,940 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,15 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
LANDWIRT.RBK TR.8593	2,90 %
UBS AG LON BRANCH CP .054 07/05/2024 Anleihe · WKN UK1K34 · ISIN XS2744124707	2,01 %
LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP .0536 04/26/2024 Anleihe · WKN A4BFUB · ISIN XS2775729234	1,74 %
COLLAT COMM PAPER III CO LLC CP .0551 09/09/2024 Anleihe · WKN A4BHJ4 · ISIN XS2783588952	1,70 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 04/03/2024	1,45 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 04/10/2024	1,45 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0566 06/03/2024 Anleihe · WKN A39JXD · ISIN XS2730160582	1,44 %
STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRH CD 0% 05/20/2024 Anleihe · WKN A4ABB8 · ISIN XS2772023367	1,15 %
BANK OF ENGLAND CP .0536 06/20/2024 Anleihe · WKN A4ACJX · ISIN XS2776500618	1,15 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+36 01/17/2025 Anleihe · ISIN XS2753302137 ·	1,09 %
Summe:	16,08 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0003323726 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	100.000,00 USD
IE0003323619	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	100.000,00 USD
IE00B134MW13	USD	Thesaurierend	–	0,40 %	nein	100.000,00 USD
IE00B5M6N347	USD	Ausschüttend	–	0,40 %	nein	100.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD DIS

KVG
FIL Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Christopher Ellinger,Tim Foster
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Dublin Branch

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
18. Dezember 1995
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	1,000 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,000 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	0,940 EUR +0,002 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 EUR · +0,24 %	0,940 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,940 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,05 %
3 Monate
+2,03 %
1 Jahr
+2,40 %
3 Jahre
+12,32 %
5 Jahre
+5,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+5,96 %
3 Monate
+6,04 %
1 Jahr
+9,94 %
3 Jahre
+5,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+5,96 %
3 Monate
+1,97 %
1 Jahr
+0,79 %
3 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,46 %
2023
-3,04 %
2022
+6,24 %
2021
+7,43 %
2020
-8,20 %
2019
+2,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,76 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+1,44 %
4 Jahre
+1,57 %
5 Jahre
+1,50 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,05 %	+2,03 %	+2,40 %	+12,32 %	+5,89 %	–
Relativer Return	+5,96 %	+6,04 %	+9,94 %	+5,96 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+5,96 %	+1,97 %	+0,79 %	+0,16 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,46 %	-3,04 %	+6,24 %	+7,43 %	-8,20 %	+2,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	-3,76 %	+0,86 %	+1,44 %	+1,57 %	+1,50 %	–

Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD DIS

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