Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LANDWIRT.RBK TR.8593 | 2,90 % |
UBS AG LON BRANCH CP .054 07/05/2024 Anleihe · WKN UK1K34 · ISIN XS2744124707 | 2,01 % |
LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP .0536 04/26/2024 Anleihe · WKN A4BFUB · ISIN XS2775729234 | 1,74 % |
COLLAT COMM PAPER III CO LLC CP .0551 09/09/2024 Anleihe · WKN A4BHJ4 · ISIN XS2783588952 | 1,70 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 04/03/2024 | 1,45 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 04/10/2024 | 1,45 % |
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0566 06/03/2024 Anleihe · WKN A39JXD · ISIN XS2730160582 | 1,44 % |
STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRH CD 0% 05/20/2024 Anleihe · WKN A4ABB8 · ISIN XS2772023367 | 1,15 % |
BANK OF ENGLAND CP .0536 06/20/2024 Anleihe · WKN A4ACJX · ISIN XS2776500618 | 1,15 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+36 01/17/2025 Anleihe · ISIN XS2753302137 · | 1,09 % |
Summe: | 16,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12.737,850 USD +1,770 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11.901,750 EUR -53,646 EUR · -0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |