Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36 | 2,20 % |
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 2,10 % |
HALOZ.THERAP 23/28 CV Anleihe · WKN A3LMCM · ISIN US40637HAF64 | 2,00 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 1,70 % |
SHIFT4 PMTS 22/25 ZO CV Anleihe · WKN A3K3KY · ISIN US82452JAB52 | 1,70 % |
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39 | 1,60 % |
NUTANIX 22/27 CV Anleihe · WKN A3K99J · ISIN US67059NAH17 | 1,60 % |
AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A Anleihe · WKN A3LKTL · ISIN US03040WBB00 | 1,50 % |
SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A Anleihe · WKN A3LNF7 · ISIN US81180WBK62 | 1,50 % |
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K41A · ISIN XS2470870366 | 1,50 % |
Summe: | 17,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. CHF |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | 100,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 100,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 250.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,76 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,76 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,53 % | nein | 25,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.443,630 CHF +2,900 CHF · +0,20 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.473,513 EUR +2,384 EUR · +0,16 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |