Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

smarTrack dynamic - EUR DIS

WKN: A0M5RB

ISIN: LU0326856506

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

WKN: A0M5RB

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856506

heute, 08:00:00 • KVG

93,480 EUR

+0,010 EUR+0,01 %

Geld

93,480 EUR

Brief

98,150 EUR

Fondsvolumen

44,73 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,72 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.08.2011 Ausschüttend	0,007 EUR
27.08.2010 Ausschüttend	0,047 EUR
27.08.2009 Ausschüttend	0,044 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu smarTrack dynamic - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
EuroEquityFlex - X EUR DIS Fonds · WKN A2QD6Q · ISIN LU2241121651	14,26 %
US EquityFlex - X USD DIS Fonds · WKN A12E0T · ISIN LU1138400137	12,91 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A1W8SB · ISIN IE00BGHQ0G80	11,69 %
iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2JE39 · ISIN IE00BDFK1573	7,30 %
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A116QV · ISIN LU1079841273	6,97 %
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A14YPB · ISIN IE00BZ0PKV06	6,85 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX0TQ · ISIN LU2581375073	6,16 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2PDNW · ISIN IE00BHZPJ676	5,77 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PHCD · ISIN IE00BJ5JNZ06	5,67 %
iShares Digitalisation UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2ANH3 · ISIN IE00BYZK4883	5,52 %
Summe:	83,10 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0326856506 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,10 %	nein	–
LU1717097684	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu smarTrack dynamic - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu smarTrack dynamic - EUR DIS

Ziel des smarTrack dynamic ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird chancenbezogen, überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Daneben kann das Fondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 51% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.

Stammdaten zu smarTrack dynamic - EUR DIS

KVG
FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
FERI AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg

Fondsvolumen
44,73 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. November 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,480 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	93,480 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	98,150 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	4,670 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu smarTrack dynamic - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,53 %
3 Monate
6,12 %
1 Jahr
7,03 %
3 Jahre
8,89 %
5 Jahre
11,58 %
10 Jahre
12,11 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
-7,09 %
3 Jahre
-17,89 %
5 Jahre
-30,24 %
10 Jahre
-30,24 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,23
3 Monate
96,23
1 Jahr
96,23
3 Jahre
96,23
5 Jahre
96,23
10 Jahre
96,23

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,93
3 Monate
88,89
1 Jahr
80,28
3 Jahre
77,66
5 Jahre
54,63
10 Jahre
43,66

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,03
3 Monate
93,18
1 Jahr
86,84
3 Jahre
85,79
5 Jahre
80,38
10 Jahre
69,18

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,53 %	6,12 %	7,03 %	8,89 %	11,58 %	12,11 %
Maximaler Verlust	-2,39 %	-2,39 %	-7,09 %	-17,89 %	-30,24 %	-30,24 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	63,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	96,23	96,23	96,23	96,23	96,23	96,23
Tiefstkurs (in EUR)	93,93	88,89	80,28	77,66	54,63	43,66
Durchschnittspreis (in EUR)	95,03	93,18	86,84	85,79	80,38	69,18

Performance-Kennzahlen zu smarTrack dynamic - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,60 %
3 Monate
+5,15 %
1 Jahr
+13,60 %
3 Jahre
+8,98 %
5 Jahre
+38,11 %
10 Jahre
+114,09 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-6,20 %
3 Jahre
-18,60 %
5 Jahre
-23,04 %
10 Jahre
-33,25 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,34 %

Performance im Jahr: 2024
+4,73 %
2023
+13,93 %
2022
-16,33 %
2021
+19,73 %
2020
+5,41 %
2019
+29,73 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+1,08 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
+0,64 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,87 %
2 Jahre
+7,54 %
3 Jahre
+10,95 %
4 Jahre
+48,40 %
5 Jahre
+40,14 %
10 Jahre
+112,99 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,60 %	+5,15 %	+13,60 %	+8,98 %	+38,11 %	+114,09 %
Relativer Return	-0,50 %	-3,14 %	-6,20 %	-18,60 %	-23,04 %	-33,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,50 %	-1,06 %	-0,53 %	-0,57 %	-0,44 %	-0,34 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,73 %	+13,93 %	-16,33 %	+19,73 %	+5,41 %	+29,73 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,54 %	+0,42 %	+0,40 %	+1,08 %	+0,61 %	+0,64 %
Excess Return	+10,87 %	+7,54 %	+10,95 %	+48,40 %	+40,14 %	+112,99 %

smarTrack dynamic - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu smarTrack dynamic - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu smarTrack dynamic - EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu smarTrack dynamic - EUR DIS

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Fondsprospekte zu smarTrack dynamic - EUR DIS