Immobilienfonds • Immobilien Europa

Focus Nordic Cities - EUR DIS

WKN: A0MY55
A0MY55

ISIN: DE000A0MY559
DE000A0MY559

Emittent: Catella Real Estate AG

WKN: A0MY55
A0MY55

Emittent: Catella Real Estate AG

ISIN: DE000A0MY559
DE000A0MY559

heute, 08:08:02 •

0,136 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

0,136 EUR

(25.000 Stk.)

Fondsvolumen

4,05 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.12.2023 Ausschüttend	0,040 EUR
20.06.2023 Ausschüttend	0,040 EUR
20.12.2022 Ausschüttend	0,050 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focus Nordic Cities - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Focus Nordic Cities - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0MY559 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Focus Nordic Cities - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Immobilienfonds Europa

Stand: 30.09.2010

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Focus Nordic Cities - EUR DIS

Der 'Focus Nordic Cities' (FNC) investierte in den aus den skandinavischen Ländern und allen weiteren Ostsee-Anrainerstaaten gebildeten Wirtschaftsraum. Der Fonds erwarb in den jeweiligen Hauptstädten und regionalökonomisch bedeutsamen Mittelstädten in Abhängigkeit von der regionalen Wirtschaftsentwicklung ausgewählte Immobilien und Entwicklungsprojekte mit dem Ziel einer ausgewogenen regionalen Diversifikation. Neben Bürogebäuden wurden auch Einzelhandelsobjekte, Logistikgebäude sowie Hotels gekauft, um Volatilitäten der einzelnen Marktsegmente ausgleichen zu können.

Stammdaten zu Focus Nordic Cities - EUR DIS

KVG
Catella Real Estate AG
Fondsmanager/Anlageberater
Fabian Herrmann
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Bank Deutschland GmbH

Fondsvolumen
4,05 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. September 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	0,180 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	0,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	0,136 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:08:02 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	0,136 EUR heute, 08:12:23 · 25.000 Stk.

Risiko-Kennzahlen zu Focus Nordic Cities - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
4,65 %
3 Jahre
9,10 %
5 Jahre
11,77 %
10 Jahre
8,71 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-7,86 %
5 Jahre
-36,76 %
10 Jahre
-56,82 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
8,33 %
5 Jahre
15,00 %
10 Jahre
16,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
0,18
3 Monate
0,18
1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,63
5 Jahre
2,43
10 Jahre
10,05

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,18
3 Monate
0,18
1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,18

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,18
3 Monate
0,18
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,76
10 Jahre
4,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	4,65 %	9,10 %	11,77 %	8,71 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-7,86 %	-36,76 %	-56,82 %
Positive Monate	–	–	8,33 %	8,33 %	15,00 %	16,67 %
Höchstkurs (in EUR)	0,18	0,18	0,25	0,63	2,43	10,05
Tiefstkurs (in EUR)	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Durchschnittspreis (in EUR)	0,18	0,18	0,21	0,32	0,76	4,10

Performance-Kennzahlen zu Focus Nordic Cities - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
+4,76 %
3 Jahre
-3,48 %
5 Jahre
-33,45 %
10 Jahre
-54,67 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
+0,73 %
2022
-2,63 %
2021
-1,59 %
2020
-26,66 %
2019
-7,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
-0,90 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
-1,06 %
3 Jahre
-2,04 %
4 Jahre
-1,46 %
5 Jahre
-31,95 %
10 Jahre
-56,82 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	–	+4,76 %	-3,48 %	-33,45 %	-54,67 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	+0,73 %	-2,63 %	-1,59 %	-26,66 %	-7,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,18 %	-0,05 %	-0,08 %	-0,04 %	-0,64 %	-0,90 %
Excess Return	+0,89 %	-1,06 %	-2,04 %	-1,46 %	-31,95 %	-56,82 %