Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.01.2022 Ausschüttend | 0,037 USD |
08.12.2021 Ausschüttend | 0,038 USD |
08.11.2021 Ausschüttend | 0,046 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28V5R · ISIN XS2155352748 | 5,22 % |
United States of America DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LUB6 · ISIN US912810TX63 | 5,13 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S Anleihe · WKN A2R8HN · ISIN XS2057866191 | 4,21 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S Anleihe · WKN A19ZCX · ISIN XS1791939736 | 3,76 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19P4X · ISIN XS1694218469 | 3,71 % |
QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S Anleihe · WKN A3KTK9 · ISIN XS2357494751 | 3,50 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749 | 3,47 % |
BROOGE P.GAS 20/25 Anleihe · WKN A282LK · ISIN NO0010893076 | 3,43 % |
QIC (Cayman) Ltd. DL-FLR Notes 2022(28/Und.) Anleihe · WKN A3K7BG · ISIN XS2451768720 | 3,30 % |
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(46) Anleihe · WKN A3K1DT · ISIN XS2400630187 | 3,22 % |
Summe: | 38,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,75 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere geringerer Qualität und notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten oder Unternehmen in Mitgliedstaaten des Golf- Kooperationsrates (GCC) in einer beliebigen Währung ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz im Nahen Osten und in Nordafrika oder von supranationalen Organisationen (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden - strukturierte Produkte (z. B. Sukuk, die unter normalen Marktbedingungen 10 % bis 30 % des Nettovermögens des Fonds ausmachen dürfen) - wandelbare Wertpapiere und bis zu 10 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere (CoCo-Bonds) - Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken - hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere Der Fonds tätigt keine Anlagen in Unternehmen, die gemäß der Analyse des Anlageverwalters in die Produktion umstrittener Waffen involviert sind, mehr als 5 % ihres Umsatzes aus Tabak oder Tabakerzeugnissen beziehen und/oder mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Gewinnung von Kraftwerkskohle erzielen. Bei seinen Anlageentscheidungen nutzt das Investmentteam des Fonds eine Kombination aus umfassenden Recherchen zu Wertpapieren, makroökonomischen Einschätzungen und quantitativen Analysen. Der überwiegende Teil seiner Anlageentscheidungen basiert auf seiner detaillierten Analyse der wirtschaftlichen Trends in Ländern weltweit sowie jedes einzelnen Schuldpapiers. Das Team führt eine gründliche Analyse durch, um den allgemeinen Beitrag jedes Wertpapiers zum Portfoliorisiko und zur Anlagenrendite zu ermitteln, bevor es beschließt, das Papier in das Portfolio aufzunehmen. Der Fonds kann Erträg...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,880 USD -0,040 USD · -0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,235 EUR -0,034 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |