Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Franklin U.S.Low Duration Fund - N USD DIS

ISIN
8,774 EUR
-0,030 EUR-0,34 %
Geld
8,774 EUR
Brief
8,774 EUR
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Fondsvolumen
275,69 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Laufende Kosten1,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,14 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.02.2019
Ausschüttend
0,011 USD
09.01.2019
Ausschüttend
0,014 USD
10.12.2018
Ausschüttend
0,011 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin U.S.Low Duration Fund - N USD DIS

WertpapiernameAnteil
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES7,27 %
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A284M9 · ISIN US91282CAT80
4,69 %
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A285UH · ISIN US91282CAZ41
4,65 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34
4,62 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LKN1 · ISIN US91282CHL81
4,09 %
United States of America DL-Notes 2018(25)
Anleihe · WKN A191B4 · ISIN US9128284R87
3,97 %
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28X1J · ISIN US912828ZT04
3,38 %
United States of America DL-Bonds 2022(25)
Anleihe · WKN A3K4KY · ISIN US91282CEH07
2,09 %
United States of America DL-Notes 2021(24)
Anleihe · WKN A3KZYP · ISIN US91282CDN83
2,08 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KVAY · ISIN US91282CCW91
1,89 %
Summe:38,73 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Franklin U.S.Low Duration Fund - N USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Franklin U.S.Low Duration Fund - N USD DIS

Der Franklin U.S. Low Duration Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel, die von Emittenten in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens) - nicht auf US-Dollar lautende Anlagen (begrenzt auf 20 % des Vermögens) - Schuldtitel von geringerer Qualität (begrenzt auf 20 % des Vermögens) - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 5 % des Vermögens) Der Fonds kann Derivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Das Investment-Team konzentriert sich auf Wertpapiere in Branchen, von denen es glaubt, dass sie langfristig die besten Möglichkeiten bieten werden. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als drei Jahren an.

Stammdaten zu Franklin U.S.Low Duration Fund - N USD DIS

  • Fondsvolumen
    275,69 Mio. USD255,15 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / 500,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Franklin U.S.Low Duration Fund - N USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Franklin U.S.Low Duration Fund - N USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Franklin U.S.Low Duration Fund - N USD DIS