Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - Other Currency SGD DIS H

ISIN
LU0637924118
5,398 EUR
+0,004 EUR+0,07 %
Geld
5,398 EUR
Brief
5,398 EUR
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Fondsvolumen
2,79 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2023
Ausschüttend
0,378 SGD
12.12.2022
Ausschüttend
0,341 SGD
13.12.2021
Ausschüttend
0,341 SGD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - Other Currency SGD DIS H

WertpapiernameAnteil
PETROLEOS D VEN. 14/221,67 %
United States of America DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A288GR · ISIN US91282CBJ99
1,66 %
US DOLLAR0,99 %
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188
0,95 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/31)
Anleihe · WKN A28X41 · ISIN US195325DS19
0,86 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661
0,83 %
Brasilien DL-Bonds 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LGHS · ISIN US105756CF53
0,78 %
Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LF4E · ISIN USP3699PGM34
0,76 %
E+S A.T+D BK. 19/24 MTN
Anleihe · WKN A2R2LF · ISIN XS1827041721
0,75 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49)
Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97
0,72 %
Summe:9,97 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - Other Currency SGD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - Other Currency SGD DIS H

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - Other Currency SGD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,79 Mrd. USD2,59 Mrd. EUR
  • Währung
    SGD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 SGD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - Other Currency SGD DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio - Other Currency SGD DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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