Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNCL 6.00 03/24 TBA Anleihe · ISIN US01F0606347 · | 2,88 % |
G2SF 6.00 03/24 TBA Anleihe · ISIN US21H0606309 · | 2,49 % |
JAPAN 20/30 Anleihe · WKN A28ZLR · ISIN JP1103591L73 | 2,21 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LCN5 · ISIN JP1024441P12 | 2,01 % |
JAPAN 21/31 Anleihe · WKN A3KXJK · ISIN JP1103641MA8 | 1,97 % |
ICG US CLO 2017-1, LTD. Anleihe · WKN A3LK6E · ISIN US449259AJ97 | 1,89 % |
GNMA 22/52 POOL MA8347 Anleihe · WKN A3LABV · ISIN US36179XHY58 | 1,75 % |
Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTA9 · ISIN XS2748850687 | 1,74 % |
FNCL 7.00 03/24 TBA Anleihe · ISIN US01F0706337 · | 1,74 % |
INVESCO CLO LTD | 1,59 % |
Summe: | 20,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,15 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 7,00 Mio. NOK | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 8,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 0,91 % | nein | 40.000,00 SEK | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,58 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,58 % | nein | 50.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,58 % | nein | 30.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,58 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,58 % | nein | 50.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,50 % | 0,56 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,55 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,55 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,55 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,55 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem EUR abzusichern. Das Portfolio kann jedoch Währungsengagements im Rahmen der aktiven Anlageverwaltung haben, mit denen der Anlageberater Renditen erwirtschaften will. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,930 EUR +0,020 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |