Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 4,232 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 3,730 USD |
13.12.2021 Ausschüttend | 2,927 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CCO HOLDINGS, LLC | 1,90 % |
TITAN ACQUISITION LIMITED (CANADA) | 1,60 % |
TRANSDIGM INC. | 1,60 % |
MATCH GROUP HOLDINGS II, LLC | 1,60 % |
1011778 B.C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY | 1,30 % |
GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC | 1,30 % |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | 1,20 % |
NFP CORP. | 1,10 % |
NEXSTAR INC. | 1,10 % |
CARNIVAL CORPORATION | 1,10 % |
Summe: | 13,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,75 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,25 % | nein | 1.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,73 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,25 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,25 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,25 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,75 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,75 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,06 % | nein | 50.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 30.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,79 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 3,5 Jahre. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Das Portfolio kann bis zu einem Zehntel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,640 USD +0,280 USD · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 92,165 EUR -0,165 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |