Rentenfonds • Renten USA

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - B USD DIS

ISIN
LU0102225322
9,295 EUR
+0,045 EUR+0,48 %
Geld
9,295 EUR
Brief
9,295 EUR
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Fondsvolumen
150,25 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten2,47 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2023
Ausschüttend
0,159 USD
12.12.2022
Ausschüttend
0,017 USD
14.12.2020
Ausschüttend
0,033 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - B USD DIS

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426241 ·
1,80 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KUGU · ISIN US91282CCP41
1,15 %
FNMA 20/30
Anleihe · WKN A284B1 · ISIN US3135G05Q27
1,06 %
G2SF 4.5% 10 20 09 2039
Anleihe · ISIN US21H0426203 ·
0,91 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426324 ·
0,90 %
USA 23/24 ZO0,70 %
USA 23/24 ZO0,69 %
Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Fund - X Class DIS
Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77
0,58 %
FNCL 2.00 02/21 TBA
Anleihe · ISIN US01F0206205 ·
0,56 %
Summe:8,35 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - B USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - B USD DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten jeder Art investieren. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.

Stammdaten zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - B USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    GSAMI
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    150,25 Mio. USD138,74 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - B USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - B USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio - B USD DIS