Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - P USD ACC

ISIN
LU0820776267
190,407 EUR
+0,525 EUR+0,28 %
Geld
190,407 EUR
Brief
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Fondsvolumen
145,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - P USD ACC

WertpapiernameAnteil
US GOVT T-BILL 16 NOV 20236,85 %
USA 23/24 ZO3,74 %
PIKES PEAK CLO 14 A1 2023-14A FRN 20 APR 2036 144A
Anleihe · WKN A3LJP8 · ISIN US72134CAA99
2,86 %
AVOCA CLO XXIV DE DR 2021-24X FRN 15 JUL 2034 REGS
Anleihe · WKN A3KSK1 · ISIN XS2344781849
2,73 %
FIDELITY GRAND HARB D 2022-1X FRN 15 OCT 2036 REGS
Anleihe · WKN A3LADN · ISIN XS2511429479
2,65 %
BAST.EO 20-3 20/34 FLR
Anleihe · WKN A283SY · ISIN XS2242633928
2,22 %
RRE 1 LN M. 21/35 FLR A-1
Anleihe · WKN A3KMK0 · ISIN XS2303066992
2,21 %
RR 25 LTD D 2023-25A FRN 15 APR 2036 144A2,17 %
BAIN CAPITAL CREDIT D 2023-1A FRN 16 APR 2036 144A2,16 %
GOLDENTREE LOAN MAN A 2021-5X FRN 20 APR 2034 REGS
Anleihe · WKN A3KMTW · ISIN XS2308300701
1,83 %
Summe:29,42 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - P USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - P USD ACC

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an, wobei der Schwerpunkt auf Erträgen liegt. Das Portfolio wird hauptsächlich in forderungsbesicherte Wertpapiere von Ermittenten aus aller Welt investieren. Zu den forderungsbesicherten Wertpapieren gehören unter anderem Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Collateralised Loan Obligations (CLO). Das Portfolio kann auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Wertpapiere werden auf USD und andere Währungen lauten. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem USD abzusichern. Das Portfolio wird sowohl in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status als auch ohne Investment-Grade-Status investieren, einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere. Das Portfolio kann bis zu 10 % in zulässige Fonds anlegen. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (die 'Benchmark'), um diskretionäre interne Risikoschwellen festzulegen, die sich auf Abweichungen von der Benchmark beziehen können. Die Zusammenstellung der Vermögenswerte des Portfolios liegt im freien Ermessen des Anlageberaters. Deshalb können die Renditen erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Referenzindex abweichen. Die Zusammenstellung der Vermögenswerte des Portfolios liegt im freien Ermessen des Anlageberaters. Auch wenn das Portfolio in der Regel Vermögenswerte halten wird, die Bestandteil des Referenzindex sind, kann es auch in unterschiedlichen Gewichtungen in Bestandteile investieren und Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Deshalb können die Renditen erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Referenzindex abweichen.

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - P USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    GSAMI
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    145,89 Mio. USD134,95 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - P USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - P USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return