Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Gothaer-Global - EUR DIS

WKN: 977015
977015

ISIN: DE0009770156
DE0009770156

Emittent: INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: 977015
977015

Emittent: INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009770156
DE0009770156

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

119,500 EUR

+1,110 EUR+0,94 %

Geld

119,500 EUR

Brief

124,280 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,27 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
26.03.2018 Ausschüttend	0,121 EUR
02.01.2018 Thesaurierend	0,774 EUR
24.03.2017 Ausschüttend	1,059 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Gothaer-Global - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PHLM · ISIN IE00BJQRDK83	9,14 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PX8A · ISIN IE00BKS7L097	8,94 %
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A2PEZ8 · ISIN IE00BHXMHK04	8,89 %
Amundi Index S&P 500 ESG UCITS ETF DR EUR Acc. Fonds · WKN A2ATY3 · ISIN LU1437017863	8,88 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TB · ISIN IE00BFNM3G45	8,09 %
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PHLP · ISIN IE00BJQRDM08	7,55 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB3 · ISIN IE00BHZPJ908	7,41 %
Morgan Stanley Investment Funds Global Sustain Fund - Z USD ACC Fonds · WKN A2JQAE · ISIN LU1842711688	5,81 %
CT (Lux) Global Focus - IE EUR ACC Fonds · WKN A2ARZF · ISIN LU1491344765	5,72 %
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PY8C · ISIN IE00BKVL7778	5,50 %
Summe:	75,93 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009770156 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Gothaer-Global - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 31.07.2016

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Gothaer-Global - EUR DIS

Der Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Aktien, Investmentfonds, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Aktien, Indexzertifikate sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller investiert. Der Anteil an Aktien bzw. Investmentfonds kann 100% des Fondsvermögens betragen. Das Sondervermögen kann bis zu 49% seines Wertes in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Japan und den USA mehr als 35% des Fondsvolumens investieren. Der Schwerpunkt im Aktienbereich liegt auf in- und ausländischen Aktien, Aktienfonds und ETF's. In attraktive etablierte Aktienmärkte außerhalb Europas wird auch über Indexzertifikate investiert. Die liquiden Futures-Märkte dienen zur Ausnutzung kurzfristiger Marktchancen. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen.

Stammdaten zu Gothaer-Global - EUR DIS

KVG
INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Timo Carstensen
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
3. August 1995
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	119,500 EUR +1,110 EUR · +0,94 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,110 EUR · +0,94 %	119,500 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	124,280 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,780 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Gothaer-Global - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,03 %
3 Monate
8,02 %
1 Jahr
8,26 %
3 Jahre
11,18 %
5 Jahre
12,25 %
10 Jahre
10,55 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,31 %
3 Monate
-4,31 %
1 Jahr
-8,08 %
3 Jahre
-23,14 %
5 Jahre
-29,64 %
10 Jahre
-29,64 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
123,72
3 Monate
123,72
1 Jahr
123,72
3 Jahre
123,72
5 Jahre
123,72
10 Jahre
123,72

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
118,39
3 Monate
114,66
1 Jahr
100,89
3 Jahre
94,74
5 Jahre
69,49
10 Jahre
64,29

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
121,71
3 Monate
119,86
1 Jahr
110,50
3 Jahre
108,24
5 Jahre
101,14
10 Jahre
88,22

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,03 %	8,02 %	8,26 %	11,18 %	12,25 %	10,55 %
Maximaler Verlust	-4,31 %	-4,31 %	-8,08 %	-23,14 %	-29,64 %	-29,64 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	66,67 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	123,72	123,72	123,72	123,72	123,72	123,72
Tiefstkurs (in EUR)	118,39	114,66	100,89	94,74	69,49	64,29
Durchschnittspreis (in EUR)	121,71	119,86	110,50	108,24	101,14	88,22

Performance-Kennzahlen zu Gothaer-Global - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,11 %
3 Monate
+3,80 %
1 Jahr
+16,82 %
3 Jahre
+11,74 %
5 Jahre
+43,15 %
10 Jahre
+82,08 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-2,42 %
1 Jahr
-5,73 %
3 Jahre
-17,78 %
5 Jahre
-20,36 %
10 Jahre
-42,82 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
-0,46 %

Performance im Jahr: 2024
+5,91 %
2023
+15,56 %
2022
-18,71 %
2021
+23,15 %
2020
+5,10 %
2019
+27,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,43 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,91 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
+0,56 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,87 %
2 Jahre
+9,17 %
3 Jahre
+12,23 %
4 Jahre
+46,35 %
5 Jahre
+43,56 %
10 Jahre
+79,99 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,11 %	+3,80 %	+16,82 %	+11,74 %	+43,15 %	+82,08 %
Relativer Return	-1,53 %	-2,42 %	-5,73 %	-17,78 %	-20,36 %	-42,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,53 %	-0,81 %	-0,49 %	-0,54 %	-0,38 %	-0,46 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,91 %	+15,56 %	-18,71 %	+23,15 %	+5,10 %	+27,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,43 %	+0,39 %	+0,35 %	+0,91 %	+0,62 %	+0,56 %
Excess Return	+11,87 %	+9,17 %	+12,23 %	+46,35 %	+43,56 %	+79,99 %