Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,480 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,480 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Credit Suisse (Schweiz) AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25) | 5,25 % |
Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 14/24 | 4,52 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) | 2,49 % |
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753 | 2,27 % |
SAP SE | 2,00 % |
Prysmian S.p.A. | 1,88 % |
Münchener Rückversicherung AG | 1,84 % |
Schneider Electric | 1,74 % |
Wolters Kluwer N.V. | 1,73 % |
Givaudan | 1,68 % |
Summe: | 25,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,05 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds HANSAertrag ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein breites Anlagespektrum aus globalen Aktien und Anleihen, sonstigen Wertpapieren und Derivaten. Dabei werden bis zu 49% des Wertes des Fonds in Aktien angelegt. In Andere Wertpapiere können bis zu 100 % des Fondsvermögens angelegt werden. In Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten kann bis zu 49% des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann insgesamt in Aktienfonds, Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt werden. Zudem darf das Fondsmanagement für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, abschließen. Derivatgeschäfte sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte (Wertpapiere, Indexes, Zinssätze) abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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28,204 EUR +0,040 EUR · +0,14 % heute, 16:30:28 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 28,163 EUR +0,086 EUR · +0,31 % heute, 08:21:28 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 28,337 EUR -0,007 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 28,250 EUR -0,040 EUR · -0,14 % heute, 08:05:59 · 0 Stk. |