Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,970 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,320 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JP Morgan Global Balanced Fund C EUR Acc. Fonds · WKN 988419 · ISIN LU0079555370 | 11,35 % |
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A1CVTW · ISIN LU0549539178 | 9,18 % |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DA DIS Fonds · WKN A2JQ1C · ISIN LU1813277669 | 9,11 % |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0AN · ISIN LU0290358497 | 9,01 % |
ARERO-Der Weltfonds Fonds · WKN DWS0R4 · ISIN LU0360863863 | 8,24 % |
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PWMP · ISIN LU2089238898 | 8,04 % |
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64 | 7,14 % |
Deka MSCI Europe UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETFL28 · ISIN DE000ETFL284 | 6,92 % |
Vanguard European Stock Index Fund - EUR ACC Fonds · WKN 811821 · ISIN IE0007987708 | 6,36 % |
M&G (Lux) Income Allocation Fund - CI EUR ACC Fonds · WKN A2DYA2 · ISIN LU1582985542 | 4,77 % |
Summe: | 80,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in alle zulässige Investmentanteile. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Dachfonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb fester Bandbreiten und die systematische Selektion von Zielfonds. Mindestens jährlich soll eine Neugewichtung zur Herstellung der Zielquoten für die Assetklassen vorgenommen werden, sofern die Zielquoten durch Marktveränderungen über- oder unterschritten wurden. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der defensiven Ausrichtung des Fonds. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 20% EONIA TR (EUR), 25% EURO STOXX 50 TR (EUR), 35% iBoxx EUR Liquid Sovereigns (EUR), 20% iBoxx Euro Corporates TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 118,720 EUR +0,490 EUR · +0,41 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 111,878 EUR -0,034 EUR · -0,03 % 20.07.2022, 21:47:00 · 0 Stk. |