Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,930 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 3,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1H5UP · ISIN IE00B4M7GH52 | 12,30 % |
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0LEW5 · ISIN IE00B1FZS574 | 9,85 % |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0HGWA · ISIN IE00B0M63516 | 9,44 % |
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0HGWD · ISIN IE00B0M63391 | 8,34 % |
Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0GW · ISIN LU0514694370 | 7,24 % |
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1AG · ISIN LU0322252924 | 6,79 % |
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX0NK · ISIN LU0875160326 | 6,31 % |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX0BF · ISIN FR0010405431 | 5,61 % |
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0EU · ISIN LU0476289623 | 4,51 % |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFCY · ISIN IE00BZCQB185 | 4,50 % |
Summe: | 74,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,50 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein breites Universum von Aktienmärkten. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Märkte beschränkt. Die Auswahl erfolgt auf Basis eines quantitativen Selektionsprozesses und soll sich durch ein stark antizyklisches Investitionsverhalten auszeichnen. Die in der jüngeren Vergangenheit sich in ihrer Wertentwicklung eher schlecht entwickelnden Aktienmärkte sind dabei von besonderem Interesse, da hier für die Zukunft vergleichsweise hohe Renditechancen erhofft werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,760 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 117,600 EUR -0,250 EUR · -0,21 % heute, 08:14:01 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 117,620 EUR -0,270 EUR · -0,23 % heute, 08:10:25 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 117,764 EUR +0,041 EUR · +0,03 % heute, 18:45:23 · 0 Stk. |