Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.08.2023 Ausschüttend | 0,010 EUR |
16.08.2022 Ausschüttend | 2,000 EUR |
16.08.2021 Ausschüttend | 0,230 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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L&G All Commodities UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2DQ7M · ISIN IE00BF0BCP69 | 10,65 % |
Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2PBLN · ISIN LU1931975079 | 7,45 % |
Lyxor Core STOXX Europe 600 DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753 | 7,44 % |
iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263526 · ISIN DE0002635265 | 5,56 % |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX0CQ · ISIN LU0429459356 | 4,50 % |
Lyxor MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN LYX99G · ISIN LU2009202107 | 3,88 % |
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PWMP · ISIN LU2089238898 | 3,42 % |
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A2DQKN · ISIN IE00BDS67326 | 3,35 % |
iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0D8Q3 · ISIN DE000A0D8Q31 | 2,93 % |
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 2,92 % |
Summe: | 52,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, verfolgt der Serafin Multi-Asset Risk Focus UI eine Multi-Asset-Class-Strategie, welche durch eine breite Diversifikation stabile Renditen bei einem möglichst geringen Risiko realisieren soll. Der Fonds ist 'Long-Only' und basiert auf einem systematischen Ansatz, der ein hinsichtlich der Anlageklassen risiko-gleichgewichtetes Portfolio anstrebt. Diese Methode hat eine robuste Portfolioallokation als Ziel und soll Investoren ermöglichen, am Renditepotenzial verschiedener Anlageklassen zu partizipieren und gleichzeitig diversifizierbare Risiken zu reduzieren. Durch diesen Ansatz und eine effiziente Implementierung soll ein stabiles und attraktives Rendite-Risiko-Profil erreicht werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') jederzeit ändern. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 122,720 EUR +0,370 EUR · +0,30 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |