Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZXH7 · ISIN XS1195202822 | 2,13 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) Anleihe · WKN A2R1SZ · ISIN XS1991265395 | 1,71 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24) Anleihe · WKN A1HPGE · ISIN IT0004953417 | 1,48 % |
L'ORÉAL S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LRD5 · ISIN FR001400M6L3 | 1,47 % |
KBC ASSET MGMT 4.75% EMTN 17/04/2035 EUR Anleihe · WKN A3LTBH · ISIN BE0002990712 | 1,45 % |
Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A2SAAS · ISIN XS2079716937 | 1,40 % |
Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC8Z · ISIN FR001400F8Z8 | 1,38 % |
ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LAXM · ISIN XS2550909415 | 1,37 % |
Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KQ72 · ISIN XS2343459074 | 1,33 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LJBP · ISIN XS2630417124 | 1,32 % |
Summe: | 15,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,54 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,40 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen (die auf Euro lauten) investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert.. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch einen Referenzwert eingeschränkt.Das ESG-Rating des Fonds wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings berechnet und soll den Referenzwert übertreffen.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen, die von Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann zudem in Anleihen investieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Stellen begeben werden. Die Identifizierung und Analyse der ESG-Merkmale von Unternehmen ist ein integraler Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses des Fonds, um auf diese Weise das Risiko zu mindern und die Renditen zu erhöhen.Der Fonds wird nicht in Anleihen von Unternehmen investieren, die ein Engagement in bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten aufweisen, darunter Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Kohleverstromung und Tabak.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds, einschließlich Fonds von HSBC, investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,057 EUR +0,029 EUR · +0,26 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |