Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

HWB Portfolio Plus Fonds - CHF ACC

WKN
A0NFBA
Emittent
1741 Fund Services S.A.
ISIN
LU0350417613
74,001 EUR
+0,910 EUR+1,25 %
Geld
74,001 EUR
Brief
74,001 EUR
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Fondsvolumen
21,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,96 %
Laufende Kosten2,51 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HWB Portfolio Plus Fonds - CHF ACC

WertpapiernameAnteil
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)
Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37
8,61 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172
8,06 %
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A287RE · ISIN DE000A287RE9
4,34 %
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)
Anleihe · WKN A19W2L · ISIN DE000A19W2L5
3,08 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,55 %
Sinch AB
Aktie · WKN A3CRFP · ISIN SE0016101844
2,02 %
Siegfried Holding
Aktie · WKN 891169 · ISIN CH0014284498
1,73 %
Marsh & McLennan Cos.
Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023
1,70 %
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)
Anleihe · WKN A2LQ6U · ISIN XS2438616240
1,70 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
1,66 %
Summe:35,45 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu HWB Portfolio Plus Fonds - CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu HWB Portfolio Plus Fonds - CHF ACC

Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genussund Partizipationsscheinen, als auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Index-Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der 'Nicht-Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.

Stammdaten zu HWB Portfolio Plus Fonds - CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    21,07 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HWB Portfolio Plus Fonds - CHF ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu HWB Portfolio Plus Fonds - CHF ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu HWB Portfolio Plus Fonds - CHF ACC