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SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund - I EUR ACC

WKN: A1XD02

ISIN: LI0226274285

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A1XD02

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0226274285

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

125,260 EUR

-0,080 EUR-0,06 %

Geld

125,260 EUR

Brief

125,260 EUR

Fondsvolumen

34,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,58 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32) Anleihe · WKN 748490 · ISIN US912810FQ68	13,40 %
United States of America DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025 Anleihe · WKN A3K27U · ISIN US91282CED92	9,51 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 14(24) Anleihe · WKN A1ZMEZ · ISIN US912828WU04	9,01 %
United States of America DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027 Anleihe · WKN A3K4ZL · ISIN US91282CEN74	8,03 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120) Anleihe · WKN A28Y97 · ISIN AT0000A2HLC4	6,96 %
OEsterreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117) Anleihe · WKN A19PCG · ISIN AT0000A1XML2	6,93 %
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716	6,57 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559	5,69 %
United States of America DL-Notes 2022(27) S.V-2027 Anleihe · WKN A3K2TL · ISIN US91282CEC10	3,88 %
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74	3,55 %
Summe:	73,53 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0226274285 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,58 %	nein	500.000,00 EUR
LI0295080977	CHF	Thesaurierend	–	1,59 %	nein	500.000,00 CHF
LI0226274319	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund - I EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Asset Manager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Asset Manager kann im Rahmen der Anlagepolitik des OGAW inflationssensitive Anlageklassen einsetzen um positive Diversifikationseigenschaften im OGAW zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden. Zur effzienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Stammdaten zu SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund - I EUR ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Mark Valek, Ronald Stöferle
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
34,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Februar 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	125,260 EUR -0,080 EUR · -0,06 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,06 %	125,260 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	125,260 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,63 %
3 Monate
8,42 %
1 Jahr
8,76 %
3 Jahre
11,33 %
5 Jahre
11,90 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-3,19 %
1 Jahr
-14,30 %
3 Jahre
-14,74 %
5 Jahre
-21,01 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
125,39
3 Monate
125,39
1 Jahr
133,75
3 Jahre
134,44
5 Jahre
134,44
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
120,23
3 Monate
116,10
1 Jahr
114,62
3 Jahre
105,19
5 Jahre
76,04
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
123,02
3 Monate
120,03
1 Jahr
120,39
3 Jahre
119,87
5 Jahre
109,80
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,63 %	8,42 %	8,76 %	11,33 %	11,90 %	–
Maximaler Verlust	-0,70 %	-3,19 %	-14,30 %	-14,74 %	-21,01 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	125,39	125,39	133,75	134,44	134,44	–
Tiefstkurs (in EUR)	120,23	116,10	114,62	105,19	76,04	–
Durchschnittspreis (in EUR)	123,02	120,03	120,39	119,87	109,80	–

Performance-Kennzahlen zu SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,73 %
3 Monate
+4,67 %
1 Jahr
-6,59 %
3 Jahre
+16,39 %
5 Jahre
+50,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,66 %
3 Monate
-2,89 %
1 Jahr
-23,57 %
3 Jahre
-12,95 %
5 Jahre
-16,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,66 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-2,22 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,11 %
2023
-6,16 %
2022
+18,59 %
2021
+2,48 %
2020
+11,00 %
2019
+16,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,18 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,74 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-10,35 %
2 Jahre
-2,15 %
3 Jahre
+17,83 %
4 Jahre
+45,23 %
5 Jahre
+52,09 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,73 %	+4,67 %	-6,59 %	+16,39 %	+50,59 %	–
Relativer Return	+3,66 %	-2,89 %	-23,57 %	-12,95 %	-16,32 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,66 %	-0,97 %	-2,22 %	-0,38 %	-0,30 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,11 %	-6,16 %	+18,59 %	+2,48 %	+11,00 %	+16,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,18 %	-0,10 %	+0,50 %	+0,85 %	+0,74 %	–
Excess Return	-10,35 %	-2,15 %	+17,83 %	+45,23 %	+52,09 %	–

SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund - I EUR ACC

Fondsstrategie zu SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund - I EUR ACC

Stammdaten zu SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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