Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
20.12.2021 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.) | 2,17 % |
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) | 2,12 % |
Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/30) | 1,90 % |
Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und | 1,84 % |
RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32) | 1,84 % |
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25 | 1,76 % |
Hitachi Capital (UK) PLC EO-MTN 22/25 | 1,76 % |
Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(25) | 1,71 % |
H.Lundbeck 20/27 | 1,64 % |
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(27/27) | 1,52 % |
Summe: | 18,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,12 % | HANSAINVEST | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristiges Kapitalwachstum ohne starke Schwankungen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden für den Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Geldmarktlage und der Börsenaussichten die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Anlageinstrumente erworben. Der Fonds darf in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentfonds investieren. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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