Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C USD Acc. Hedged

WKN: A1CV2Y

ISIN: LU0482498846

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A1CV2Y

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0482498846

gestern, 08:00:00 •

28,243 EUR

-0,038 EUR-0,13 %

Geld

28,243 EUR

Brief

29,737 EUR

Fondsvolumen

1,16 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,04 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,04 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C USD Acc. Hedged

Wertpapiername	Anteil
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44	9,08 %
EURO-BUND FUTURE MAR 07 24	9,03 %
BRD USCHAT.AUSG.23/04	8,22 %
LONG GILT FUTURE JUN 26 24	7,84 %
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063	7,71 %
Bundesschatzbrief v. 19.04.2023 (17.04.2024) Anleihe · WKN BU0E04 · ISIN DE000BU0E048	6,90 %
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024) Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105	6,78 %
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024) Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113	6,76 %
0% Netherlands Treas.Bill 23 - 29.04.24(130747295) Anleihe · WKN A4SE5Q · ISIN NL0015001S60	6,03 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358	4,31 %
Summe:	72,66 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0482498846 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0482498176	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,64 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955867915	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	1.500,00 CHF
LU0432616737	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	1.000,00 EUR
LU1564318001	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	1.000,00 GBP
LU0955867832	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	10.000,00 SEK
LU0482498762	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	1.500,00 USD
LU0955868053	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0432616810	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	800.000,00 EUR
LU0432617032	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	600.000,00 GBP
LU0955867758	JPY	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	80,00 Mio. JPY
LU0432616901	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,14 %	nein	500,00 EUR
LU2500661124	AUD	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	15,00 Mio. AUD
LU2469448810	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1564318696	CHF	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	125,00 Mio. CHF
LU1564318779	EUR	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1564318852	GBP	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	100,00 Mio. GBP
LU1564319074	JPY	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	13,00 Mrd. JPY
LU1564319231	USD	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	125,00 Mio. USD
LU0607521506	EUR	Thesaurierend	–	2,34 %	nein	1.000,00 EUR
LU1590490865	USD	Thesaurierend	–	2,34 %	nein	1.500,00 USD
LU1297941194	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1252823262	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1590491087	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	1.500,00 CHF
LU0955861710	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	1.000,00 EUR
LU1642784174	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,91 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955861983	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	1.000,00 GBP
LU1590491244	HKD	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	10.000,00 HKD
LU1590491590	SGD	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	2.000,00 SGD
LU0955861801	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C USD Acc. Hedged

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C USD Acc. Hedged

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C USD Acc. Hedged

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
The Global Asset Allocation Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,16 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. April 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	30,060 USD -0,050 USD · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 USD · -0,17 %	30,060 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	31,650 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,590 USD 5,02 %
KVG Echtzeit	–	28,243 EUR -0,038 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,038 EUR · -0,13 %	28,243 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	29,737 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,494 EUR 5,02 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C USD Acc. Hedged

Volatilität: 1 Monat
5,24 %
3 Monate
5,61 %
1 Jahr
6,58 %
3 Jahre
8,36 %
5 Jahre
8,99 %
10 Jahre
7,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-5,54 %
3 Jahre
-19,27 %
5 Jahre
-21,08 %
10 Jahre
-21,08 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
30,35
3 Monate
30,35
1 Jahr
30,35
3 Jahre
32,53
5 Jahre
32,53
10 Jahre
32,53

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
29,79
3 Monate
28,36
1 Jahr
27,10
3 Jahre
26,26
5 Jahre
21,41
10 Jahre
19,34

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
30,11
3 Monate
29,46
1 Jahr
28,37
3 Jahre
29,43
5 Jahre
28,26
10 Jahre
25,36

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,24 %	5,61 %	6,58 %	8,36 %	8,99 %	7,78 %
Maximaler Verlust	-0,89 %	-1,40 %	-5,54 %	-19,27 %	-21,08 %	-21,08 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	50,00 %	60,00 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	30,35	30,35	30,35	32,53	32,53	32,53
Tiefstkurs (in EUR)	29,79	28,36	27,10	26,26	21,41	19,34
Durchschnittspreis (in EUR)	30,11	29,46	28,37	29,43	28,26	25,36

Performance-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C USD Acc. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,51 %
3 Monate
+7,96 %
1 Jahr
+10,09 %
3 Jahre
+12,24 %
5 Jahre
+26,05 %
10 Jahre
+96,24 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,08 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-12,87 %
3 Jahre
-18,11 %
5 Jahre
-31,18 %
10 Jahre
-41,36 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,08 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-1,14 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
-0,44 %

Performance im Jahr: 2024
+7,70 %
2023
+2,85 %
2022
-9,40 %
2021
+18,32 %
2020
-0,40 %
2019
+17,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
-0,06 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,51 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,97 %
2 Jahre
-1,09 %
3 Jahre
+1,77 %
4 Jahre
+28,08 %
5 Jahre
+20,14 %
10 Jahre
+48,32 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,51 %	+7,96 %	+10,09 %	+12,24 %	+26,05 %	+96,24 %
Relativer Return	+2,08 %	-1,35 %	-12,87 %	-18,11 %	-31,18 %	-41,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,08 %	-0,45 %	-1,14 %	-0,55 %	-0,62 %	-0,44 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,70 %	+2,85 %	-9,40 %	+18,32 %	-0,40 %	+17,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,45 %	-0,06 %	+0,07 %	+0,77 %	+0,42 %	+0,51 %
Excess Return	+2,97 %	-1,09 %	+1,77 %	+28,08 %	+20,14 %	+48,32 %