Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

WKN: A1JACN

ISIN: LU0607516332

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A1JACN

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607516332

heute, 08:00:00 •

7,289 EUR

-0,001 EUR-0,01 %

Geld

7,289 EUR

Brief

7,672 EUR

Fondsvolumen

50,26 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.10.2019 Ausschüttend	0,041 USD
02.09.2019 Ausschüttend	0,041 USD
01.08.2019 Ausschüttend	0,041 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

Wertpapiername	Anteil
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LWT4 · ISIN XS2796491681	1,37 %
Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A287HY · ISIN USG85381AG95	1,20 %
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KP9N · ISIN XS2337067792	1,20 %
TELEPARAGUAY 19/27 REGS Anleihe · WKN A2R0CC · ISIN USP90475AB31	1,14 %
African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ74 · ISIN XS2343007170	1,13 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68	1,12 %
CIBANCO S.A.INSTITUCIÓN D.B.M. DL-NOTES 2021(21/31) REG.S Anleihe · WKN A3KUAR · ISIN USP26064AA66	1,11 %
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KMUZ · ISIN US404280CP20	1,09 %
MELCO RESORT 19/29 REGS Anleihe · WKN A2SA5Y · ISIN USG5975LAE68	1,07 %
CT Trust DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K1ZA · ISIN USG2588BAA29	1,05 %
Summe:	11,48 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0607516332 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	1.500,00 USD
LU0607516928	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955867592	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	10.000,00 SEK
LU0607516688	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	1.500,00 USD
LU1762220181	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	1.500,00 USD
LU0607517819	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	800.000,00 EUR
LU0607517579	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1342485486	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0607518205	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,10 %	nein	500,00 EUR
LU1075208642	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,10 %	nein	500,00 EUR
LU0607518460	USD	Ausschüttend	–	2,29 %	nein	1.500,00 USD
LU1814056518	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,87 %	nein	1.000,00 EUR
LU1814056609	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,87 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Allokationsansatz und kann vorübergehend bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Hyman, Jason Trujillo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
50,26 Mio. USD47,47 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
4. Mai 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,770 USD +0,012 USD · +0,15 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,012 USD · +0,15 %	7,770 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	8,179 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	0,409 USD 5,00 %
KVG Echtzeit	–	7,289 EUR -0,001 EUR · -0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,001 EUR · -0,01 %	7,289 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	7,672 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,384 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

Volatilität: 1 Monat
2,96 %
3 Monate
2,35 %
1 Jahr
3,01 %
3 Jahre
4,55 %
5 Jahre
5,69 %
10 Jahre
4,50 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-3,05 %
3 Jahre
-27,02 %
5 Jahre
-27,02 %
10 Jahre
-27,02 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,91
3 Monate
7,91
1 Jahr
7,91
3 Jahre
9,91
5 Jahre
10,13
10 Jahre
10,99

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,79
3 Monate
7,73
1 Jahr
7,25
3 Jahre
6,85
5 Jahre
6,85
10 Jahre
6,85

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,86
3 Monate
7,82
1 Jahr
7,55
3 Jahre
8,18
5 Jahre
8,76
10 Jahre
9,44

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,96 %	2,35 %	3,01 %	4,55 %	5,69 %	4,50 %
Maximaler Verlust	-1,08 %	-1,08 %	-3,05 %	-27,02 %	-27,02 %	-27,02 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	55,56 %	65,00 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	7,91	7,91	7,91	9,91	10,13	10,99
Tiefstkurs (in EUR)	7,79	7,73	7,25	6,85	6,85	6,85
Durchschnittspreis (in EUR)	7,86	7,82	7,55	8,18	8,76	9,44

Performance-Kennzahlen zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,91 %
3 Monate
+4,23 %
1 Jahr
+13,96 %
3 Jahre
+4,94 %
5 Jahre
+11,62 %
10 Jahre
+59,21 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-6,36 %
1 Jahr
-9,58 %
3 Jahre
-17,88 %
5 Jahre
-28,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-2,17 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,99 %
2023
+4,91 %
2022
-11,08 %
2021
+7,86 %
2020
-3,38 %
2019
+16,69 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,13 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
-0,41 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,41 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,48 %
2 Jahre
+5,98 %
3 Jahre
-5,46 %
4 Jahre
+13,78 %
5 Jahre
+6,57 %
10 Jahre
+20,38 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,91 %	+4,23 %	+13,96 %	+4,94 %	+11,62 %	+59,21 %
Relativer Return	-0,30 %	-6,36 %	-9,58 %	-17,88 %	-28,92 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,30 %	-2,17 %	-0,84 %	-0,55 %	-0,57 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,99 %	+4,91 %	-11,08 %	+7,86 %	-3,38 %	+16,69 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,13 %	+0,68 %	-0,41 %	+0,76 %	+0,23 %	+0,41 %
Excess Return	+6,48 %	+5,98 %	-5,46 %	+13,78 %	+6,57 %	+20,38 %