Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E EUR Acc.

WKN: A1C48C

ISIN: LU0534240402

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A1C48C

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240402

gestern, 08:00:00 • KVG

14,028 EUR

+0,051 EUR+0,37 %

Geld

14,028 EUR

Brief

14,461 EUR

Fondsvolumen

1,56 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,53 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82	10,76 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	7,63 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32) Anleihe · WKN 159200 · ISIN GB0004893086	4,21 %
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A2RT4S · ISIN US9128285M81	3,65 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25) Anleihe · WKN A28WGK · ISIN US912828ZJ22	3,43 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LRYP · ISIN US91282CJL63	2,95 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(61) Anleihe · WKN A28W89 · ISIN GB00BMBL1D50	2,06 %
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8	1,90 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980	1,50 %
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44	1,49 %
Summe:	39,58 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0534240402 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,53 %	nein	500,00 EUR
LU0534239909	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	1.000,00 EUR
LU0794790633	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,28 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955866271	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	1.500,00 CHF
LU2382294135	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	35.000,00 CZK
LU1218207816	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,28 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955867675	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	10.000,00 SEK
LU1097691692	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	1.500,00 USD
LU1075210978	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 EUR
LU0534240071	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,83 %	nein	800.000,00 EUR
LU0955866354	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1439460533	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0534240741	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,53 %	nein	500,00 EUR
LU2469448737	EUR	Thesaurierend	–	0,04 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1934329480	EUR	Ausschüttend	–	0,04 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU0607522223	EUR	Ausschüttend	–	1,98 %	nein	1.000,00 EUR
LU2040206711	EUR	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2356651583	CHF	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	12,50 Mio. CHF
LU1625225237	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,68 %	nein	1.000,00 EUR
LU2488133856	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,68 %	nein	1.500,00 CHF
LU0955861637	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,68 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E EUR Acc.

Der Fonds strebt die Maximierung seiner Gesamtrendite primär durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten an. - Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen begebener Schuldtitel und bedingter Wandelanleihen) aus aller Welt. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann je nach Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwenden. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern, und diese Aufstellung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds hat einen breiten Ermessensspielraum in Bezug auf die Portfoliokonstruktion, weshalb erwartet wird, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit wesentlich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds bewirbt Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Stammdaten zu Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E EUR Acc.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Asad Bhatti, Julien Eberhardt
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,56 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. September 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,028 EUR +0,051 EUR · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,051 EUR · +0,37 %	14,028 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,461 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,434 EUR 3,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
4,79 %
3 Monate
4,37 %
1 Jahr
5,46 %
3 Jahre
4,60 %
5 Jahre
4,14 %
10 Jahre
3,58 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,07 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-5,78 %
3 Jahre
-12,24 %
5 Jahre
-12,63 %
10 Jahre
-12,63 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,27
3 Monate
14,30
1 Jahr
14,35
3 Jahre
14,55
5 Jahre
14,61
10 Jahre
14,61

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,98
3 Monate
13,98
1 Jahr
12,98
3 Jahre
12,77
5 Jahre
12,77
10 Jahre
12,31

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,18
3 Monate
14,16
1 Jahr
13,74
3 Jahre
13,89
5 Jahre
14,00
10 Jahre
13,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,79 %	4,37 %	5,46 %	4,60 %	4,14 %	3,58 %
Maximaler Verlust	-2,07 %	-2,28 %	-5,78 %	-12,24 %	-12,63 %	-12,63 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	41,67 %	56,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	14,27	14,30	14,35	14,55	14,61	14,61
Tiefstkurs (in EUR)	13,98	13,98	12,98	12,77	12,77	12,31
Durchschnittspreis (in EUR)	14,18	14,16	13,74	13,89	14,00	13,61

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
+2,78 %
3 Jahre
-3,36 %
5 Jahre
+2,96 %
10 Jahre
+9,82 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-8,69 %
1 Jahr
-15,90 %
3 Jahre
-28,17 %
5 Jahre
-42,85 %
10 Jahre
-65,93 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-2,98 %
1 Jahr
-1,43 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
-0,89 %

Performance im Jahr: 2024
-2,28 %
2023
+6,76 %
2022
-6,92 %
2021
-1,38 %
2020
+3,52 %
2019
+8,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
-0,14 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,98 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
-1,92 %
4 Jahre
+2,18 %
5 Jahre
+4,46 %
10 Jahre
+7,67 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,41 %	-1,03 %	+2,78 %	-3,36 %	+2,96 %	+9,82 %
Relativer Return	-1,47 %	-8,69 %	-15,90 %	-28,17 %	-42,85 %	-65,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,47 %	-2,98 %	-1,43 %	-0,91 %	-0,93 %	-0,89 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,28 %	+6,76 %	-6,92 %	-1,38 %	+3,52 %	+8,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,18 %	+0,04 %	-0,14 %	+0,13 %	+0,21 %	+0,20 %
Excess Return	-0,98 %	+0,46 %	-1,92 %	+2,18 %	+4,46 %	+7,67 %