Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv

Invesco Pan European High Income Fund A EUR gross income quarterly Dis.

WKN
A1192E
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
LU1075212677
KVG
8,640 EUR
+0,010 EUR+0,12 %
Geld
8,640 EUR
Brief
9,100 EUR
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Fondsvolumen
6,27 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,62 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.03.2024
Ausschüttend
0,115 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,106 EUR
01.09.2023
Ausschüttend
0,125 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Pan European High Income Fund A EUR gross income quarterly Dis.

WertpapiernameAnteil
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44
2,84 %
UNICREDIT 17/UND.FLR
Anleihe · WKN A19T4Z · ISIN XS1739839998
1,44 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.)
Anleihe · WKN A19X0S · ISIN XS1793250041
1,10 %
Sanofi
Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578
0,69 %
ENEL FIN.INTL 2028 144A
Anleihe · WKN A19QG3 · ISIN US29278GAF54
0,67 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
0,66 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
0,65 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
0,64 %
STON.PUB.19 20/25 REGS
Anleihe · WKN A280PP · ISIN XS2210014788
0,63 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
0,63 %
Summe:9,95 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Pan European High Income Fund A EUR gross income quarterly Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Invesco Pan European High Income Fund A EUR gross income quarterly Dis.

Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 45 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35 % Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (Total Return) und 20 % MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco Pan European High Income Fund A EUR gross income quarterly Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Moore, Alexandra Ivanova, Oliver Collin
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    6,27 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Pan European High Income Fund A EUR gross income quarterly Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Pan European High Income Fund A EUR gross income quarterly Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Invesco Pan European High Income Fund A EUR gross income quarterly Dis.