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Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Corporate Debt Fund - S USD ACC

WKN: A1JJQV

ISIN: LU0611395590

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A1JJQV

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395590

17.04.2024, 08:00:00 •

34,176 EUR

-0,126 EUR-0,37 %

Geld

34,176 EUR

Brief

34,176 EUR

Fondsvolumen

1,70 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

10,00 %

Laufende Kosten

0,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	10,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Corporate Debt Fund - S USD ACC

Wertpapiername	Anteil
CIMA FINANCE DAC DL-MEDIUM-TERM NTS 2020(21-29) Anleihe · WKN A2829V · ISIN XS2244822560	1,91 %
Arabian Centres Sukuk II Ltd. DL-Bonds 2021(26) Reg.S Anleihe · WKN A3KPAQ · ISIN XS2311313378	1,78 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/43) Anleihe · WKN A1HQ1J · ISIN US279158AE95	1,65 %
TENGIZC.FIN.C.I. 16/26 Anleihe · WKN A1VQC8 · ISIN USG87602AA90	1,58 %
Braskem America Finance Co. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S Anleihe · WKN A1GTZB · ISIN USU1065PAA94	1,47 %
Greenko Power II Ltd. DL-Notes 2021(21/22-28) Reg.S Anleihe · WKN A3KZ30 · ISIN USV3855MAA54	1,45 %
GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPM5 · ISIN USY2700RAA06	1,36 %
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2017(17/47) Reg.S Anleihe · WKN A19EQT · ISIN USA8372TAC20	1,33 %
Ninety One Global Strategy Fund-Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC Fonds · WKN A2QMFV · ISIN LU2264533931	1,32 %
Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R7V2 · ISIN USP01703AC49	1,29 %
Summe:	15,14 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0611395590 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,10 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1241889382	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	3.000,00 USD
LU0611394940	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,76 %	nein	3.000,00 USD
LU0829539492	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,76 %	nein	3.000,00 USD
LU0611395160	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,67 %	nein	3.000,00 USD
LU0992142876	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1190964640	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0611395327	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1275256177	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Corporate Debt Fund - S USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Corporate Debt Fund - S USD ACC

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier- Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Corporate Debt Fund - S USD ACC

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Victoria Harling
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,70 Mrd. USD1,60 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. April 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	36,460 USD +0,030 USD · +0,08 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 USD · +0,08 %	36,460 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	36,460 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	34,176 EUR -0,126 EUR · -0,37 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,126 EUR · -0,37 %	34,176 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	34,176 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Corporate Debt Fund - S USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,65 %
3 Monate
2,13 %
1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
5,50 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
5,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,05 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
-4,69 %
3 Jahre
-27,21 %
5 Jahre
-27,21 %
10 Jahre
-27,21 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
36,98
3 Monate
36,98
1 Jahr
36,98
3 Jahre
39,69
5 Jahre
39,69
10 Jahre
39,69

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
36,59
3 Monate
35,68
1 Jahr
32,73
3 Jahre
28,89
5 Jahre
28,89
10 Jahre
24,03

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
36,84
3 Monate
36,42
1 Jahr
34,54
3 Jahre
34,81
5 Jahre
34,84
10 Jahre
31,28

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,65 %	2,13 %	3,32 %	5,50 %	6,29 %	5,15 %
Maximaler Verlust	-1,05 %	-1,05 %	-4,69 %	-27,21 %	-27,21 %	-27,21 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	61,67 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	36,98	36,98	36,98	39,69	39,69	39,69
Tiefstkurs (in EUR)	36,59	35,68	32,73	28,89	28,89	24,03
Durchschnittspreis (in EUR)	36,84	36,42	34,54	34,81	34,84	31,28

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Corporate Debt Fund - S USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,65 %
3 Monate
+4,35 %
1 Jahr
+11,61 %
3 Jahre
+8,48 %
5 Jahre
+21,42 %
10 Jahre
+94,71 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,08 %
2023
+4,45 %
2022
-7,28 %
2021
+6,42 %
2020
+1,37 %
2019
+18,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,90 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
+0,77 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,56 %
2 Jahre
+8,99 %
3 Jahre
-1,71 %
4 Jahre
+20,18 %
5 Jahre
+16,31 %
10 Jahre
+48,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,65 %	+4,35 %	+11,61 %	+8,48 %	+21,42 %	+94,71 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,08 %	+4,45 %	-7,28 %	+6,42 %	+1,37 %	+18,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,36 %	+0,83 %	-0,11 %	+0,90 %	+0,49 %	+0,77 %
Excess Return	+4,56 %	+8,99 %	-1,71 %	+20,18 %	+16,31 %	+48,24 %

Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Corporate Debt Fund - S USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Corporate Debt Fund - S USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Corporate Debt Fund - S USD ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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