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Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

WKN: A1W4CE

ISIN: LU0960220779

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A1W4CE

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

gestern, 08:00:00 • KVG

34,780 EUR

-0,210 EUR-0,60 %

Geld

34,780 EUR

Brief

34,780 EUR

Fondsvolumen

1,49 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,01 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,86 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	5,06 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	2,81 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	2,45 %
SSL-ST.STREET USD LIQUID.LVNAV REG. SHS PREM. USD ACC. ON Fonds · WKN A2PF6A · ISIN IE00BBT33P23	2,39 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	2,22 %
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022	1,86 %
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028	1,76 %
HINDUST. AERONAUTICS IR5 Aktie · WKN A3EUNP · ISIN INE066F01020	1,58 %
POWER GRID CORP. IND.IR10 Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010	1,55 %
Summe:	31,54 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0960220779 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0611395673	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,95 %	nein	3.000,00 USD
LU0611395756	USD	Thesaurierend	3,00 %	3,23 %	nein	3.000,00 USD
LU0611395913	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1026240686	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1026240413	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1064636548	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1064641977	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	50,00 Mio. USD
LU1064640904	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2549545510	AUD	Thesaurierend	10,00 %	0,13 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2549545270	AUD	Ausschüttend	10,00 %	0,13 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2527592633	CAD	Thesaurierend	10,00 %	0,15 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0611396051	USD	Thesaurierend	10,00 %	0,15 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die sich entweder in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) befinden oder stark mit diesen Märkten verbunden sind. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seinesWerts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, darüber wird er Anleger jedoch im Voraus schriftlich informieren. Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Archie Hart
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,49 Mrd. USD1,42 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. August 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	34,780 EUR -0,210 EUR · -0,60 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,210 EUR · -0,60 %	34,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	34,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,90 %
3 Monate
12,63 %
1 Jahr
12,48 %
3 Jahre
15,49 %
5 Jahre
19,86 %
10 Jahre
18,36 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,48 %
3 Monate
-2,90 %
1 Jahr
-8,94 %
3 Jahre
-24,51 %
5 Jahre
-32,17 %
10 Jahre
-35,01 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
36,24
3 Monate
36,24
1 Jahr
36,24
3 Jahre
39,78
5 Jahre
41,18
10 Jahre
41,18

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
34,35
3 Monate
31,77
1 Jahr
30,46
3 Jahre
30,03
5 Jahre
23,45
10 Jahre
19,05

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
35,18
3 Monate
34,06
1 Jahr
32,54
3 Jahre
34,55
5 Jahre
33,46
10 Jahre
29,90

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,90 %	12,63 %	12,48 %	15,49 %	19,86 %	18,36 %
Maximaler Verlust	-2,48 %	-2,90 %	-8,94 %	-24,51 %	-32,17 %	-35,01 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	50,00 %	55,00 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	36,24	36,24	36,24	39,78	41,18	41,18
Tiefstkurs (in EUR)	34,35	31,77	30,46	30,03	23,45	19,05
Durchschnittspreis (in EUR)	35,18	34,06	32,54	34,55	33,46	29,90

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,88 %
3 Monate
+8,01 %
1 Jahr
+10,58 %
3 Jahre
-8,64 %
5 Jahre
+13,09 %
10 Jahre
+67,01 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,53 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
+1,70 %
3 Jahre
-3,47 %
5 Jahre
-2,96 %
10 Jahre
-5,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,53 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2024
+6,61 %
2023
+6,73 %
2022
-17,68 %
2021
+6,58 %
2020
+6,40 %
2019
+23,45 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,54 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,82 %
2 Jahre
-3,00 %
3 Jahre
-7,20 %
4 Jahre
+34,08 %
5 Jahre
+14,59 %
10 Jahre
+64,86 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,88 %	+8,01 %	+10,58 %	-8,64 %	+13,09 %	+67,01 %
Relativer Return	+0,53 %	-0,28 %	+1,70 %	-3,47 %	-2,96 %	-5,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,53 %	-0,09 %	+0,14 %	-0,10 %	-0,05 %	-0,05 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,61 %	+6,73 %	-17,68 %	+6,58 %	+6,40 %	+23,45 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,54 %	-0,10 %	-0,16 %	+0,46 %	+0,14 %	+0,27 %
Excess Return	+6,82 %	-3,00 %	-7,20 %	+34,08 %	+14,59 %	+64,86 %

Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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