Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.02.2024 Ausschüttend | 0,075 USD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,081 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,079 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 2,21 % |
Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LNQB · ISIN USP5300PAC79 | 1,75 % |
GRUPO KUO SAB D.CV 17/27 Anleihe · WKN A19K4J · ISIN USP4954BAF33 | 1,70 % |
Alsea S.A.B de C.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KZ3Z · ISIN USP0R38AAA53 | 1,64 % |
Banco Mercantil Del Norte S.A. DL-FLR Nts 2019(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A2R39W · ISIN USP1400MAB48 | 1,61 % |
Cosan S.A. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R5WP · ISIN USG25343AB36 | 1,55 % |
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KSEH · ISIN USP2253TJS98 | 1,55 % |
AES Andes S.A. DL-FLR Notes 2019(24/79) Reg.S Anleihe · WKN A2RZPS · ISIN USP0607LAC74 | 1,54 % |
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K34J · ISIN USP0R80BAG79 | 1,51 % |
Petrorio Luxembourg Trading DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KSA3 · ISIN USL75833AA88 | 1,49 % |
Summe: | 16,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, hohe Erträge zu generieren und die Chance auf langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika oder von Unternehmen, die stark mit der Region verbunden sind, begeben werden, und er kann außerdem in Anleihen investieren, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,390 USD -0,020 USD · -0,14 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,218 EUR -0,024 EUR · -0,18 % · unbekannt |