Aktienfonds • Aktien Großbritannien

Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

WKN: A0QYFE

ISIN: LU0345775364

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A0QYFE

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775364

gestern, 21:47:00 •

112,140 EUR

-0,210 EUR-0,19 %

Geld

111,660 EUR

(448 Stk.)

Brief

113,050 EUR

(443 Stk.)

Fondsvolumen

148,79 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.12.2023 Ausschüttend	1,174 GBP
03.01.2023 Ausschüttend	1,697 GBP
04.01.2022 Ausschüttend	0,786 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
Diageo Plc	6,20 %
Bp Plc	5,90 %
Shell Plc	5,10 %
Unilever Plc	4,90 %
Lloyds Banking Group Plc	4,00 %
Reckitt Benckiser Group Plc	3,80 %
Haleon Plc	3,40 %
Experian Plc	3,30 %
Convatec Group Plc	3,20 %
British American Tobacco Plc	2,80 %
Summe:	42,60 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0345775364 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU0345775018	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	3.000,00 USD
LU0345775448	GBP	Ausschüttend	3,00 %	2,67 %	nein	3.000,00 USD
LU1213241133	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,87 %	nein	50,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von britischen Unternehmen und konzentriert sich dabei auf Aktien, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie überdurchschnittliche Möglichkeiten für Gesamtrenditen (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) bieten. Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Simon Brazier
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
148,79 Mio. GBP175,89 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
25. Januar 1985
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,260 GBP +0,210 GBP · +0,22 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,210 GBP · +0,22 %	96,260 GBP 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,260 GBP 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	112,461 EUR +0,361 EUR · +0,32 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,361 EUR · +0,32 %	112,461 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	112,461 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	112,730 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:28:28 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	112,140 EUR -0,210 EUR · -0,19 % gestern, 21:47:00 · 0 Stk.	-0,210 EUR · -0,19 %	111,660 EUR gestern, 21:59:59 · 448 Stk.	113,050 EUR gestern, 21:59:59 · 443 Stk.	1,390 EUR 1,23 %

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Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
7,79 %
3 Monate
9,43 %
1 Jahr
10,55 %
3 Jahre
13,50 %
5 Jahre
17,61 %
10 Jahre
15,32 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,66 %
3 Monate
-2,66 %
1 Jahr
-8,73 %
3 Jahre
-17,42 %
5 Jahre
-30,66 %
10 Jahre
-30,66 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,43
3 Monate
98,43
1 Jahr
98,74
3 Jahre
101,17
5 Jahre
101,17
10 Jahre
101,17

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,81
3 Monate
93,87
1 Jahr
88,80
3 Jahre
82,89
5 Jahre
69,37
10 Jahre
69,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,38
3 Monate
96,80
1 Jahr
94,73
3 Jahre
94,62
5 Jahre
93,32
10 Jahre
89,22

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,79 %	9,43 %	10,55 %	13,50 %	17,61 %	15,32 %
Maximaler Verlust	-2,66 %	-2,66 %	-8,73 %	-17,42 %	-30,66 %	-30,66 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	44,44 %	51,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	98,43	98,43	98,74	101,17	101,17	101,17
Tiefstkurs (in EUR)	95,81	93,87	88,80	82,89	69,37	69,37
Durchschnittspreis (in EUR)	97,38	96,80	94,73	94,62	93,32	89,22

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,93 %
3 Monate
+2,56 %
1 Jahr
+3,83 %
3 Jahre
+2,51 %
5 Jahre
+7,63 %
10 Jahre
+32,48 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,49 %
3 Monate
-3,94 %
1 Jahr
-2,40 %
3 Jahre
-21,40 %
5 Jahre
-16,33 %
10 Jahre
-20,15 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,49 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,19 %

Performance im Jahr: 2024
-0,11 %
2023
+12,99 %
2022
-11,85 %
2021
+13,26 %
2020
-10,99 %
2019
+27,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,96 %
2 Jahre
+4,63 %
3 Jahre
+2,54 %
4 Jahre
+28,34 %
5 Jahre
+7,97 %
10 Jahre
+36,55 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,93 %	+2,56 %	+3,83 %	+2,51 %	+7,63 %	+32,48 %
Relativer Return	-2,49 %	-3,94 %	-2,40 %	-21,40 %	-16,33 %	-20,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,49 %	-1,33 %	-0,20 %	-0,67 %	-0,30 %	-0,19 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,11 %	+12,99 %	-11,85 %	+13,26 %	-10,99 %	+27,62 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,28 %	+0,17 %	+0,06 %	+0,43 %	+0,09 %	+0,20 %
Excess Return	-2,96 %	+4,63 %	+2,54 %	+28,34 %	+7,97 %	+36,55 %

Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-U.K. Alpha Fund - A GBP DIS

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