Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506356 · | 3,01 % |
Fannie Mae or Freddie Mac Anleihe · ISIN US01F0606347 · | 2,48 % |
Fannie Mae Pool Anleihe · ISIN US3140XJLW12 · | 1,86 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226306 · | 1,38 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526313 · | 1,33 % |
Fannie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US01F0326334 · | 1,19 % |
Ginnie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US21H0326395 · | 1,10 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226344 · | 1,10 % |
FED.H.LN M. 23/53 RA9851 Anleihe · WKN A3LU4H · ISIN US3133KR5L47 | 0,99 % |
Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LQ1L · ISIN US161175CP73 | 0,90 % |
Summe: | 15,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 AUD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,92 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index um 1,25 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 67 % (in der Regel jedoch mehr als 80 %) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,860 EUR +0,040 EUR · +0,21 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 18,790 EUR +0,040 EUR · +0,21 % gestern, 08:11:00 · 0 Stk. |