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Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m HKD DIS

WKN: A1T7QU
A1T7QU

ISIN: IE00B3R7SC21
IE00B3R7SC21

Emittent: Janus Henderson Investors

WKN: A1T7QU
A1T7QU

Emittent: Janus Henderson Investors

ISIN: IE00B3R7SC21
IE00B3R7SC21

gestern, 08:00:00 •

0,815 EUR

-0,002 EUR-0,28 %

Geld

0,815 EUR

Brief

0,815 EUR

Fondsvolumen

491,09 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.04.2024 Ausschüttend	0,026 HKD
15.03.2024 Ausschüttend	0,026 HKD
15.02.2024 Ausschüttend	0,028 HKD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m HKD DIS

Wertpapiername	Anteil
Fannie Mae Pool Anleihe · ISIN US3140XJLW12 ·	1,84 %
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506430 ·	1,50 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226488 ·	1,38 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29	1,35 %
Fannie Mae 2,5% Anleihe · ISIN US01F0226427 ·	1,10 %
FED.H.LN M. 23/53 RA9851 Anleihe · WKN A3LU4H · ISIN US3133KR5L47	0,97 %
Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LQ1L · ISIN US161175CP73	0,91 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 ·	0,87 %
Ginnie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US21H0426468 ·	0,87 %
CADENCE DESIGN SYS. 14/24 Anleihe · WKN A1ZQ3L · ISIN US127387AL25	0,82 %
Summe:	11,61 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B3R7SC21 (dieser Fonds)	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	nein	15.000,00 HKD
IE0009516141	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	2.500,00 EUR
IE0004445783	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
IE00B7GTJV38	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.500,00 AUD
IE0004445676	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
IE0009516588	EUR	Ausschüttend	–	2,92 %	nein	2.500,00 EUR
IE0031119104	USD	Ausschüttend	–	2,90 %	nein	2.500,00 USD
IE0031119211	USD	Thesaurierend	–	2,90 %	nein	2.500,00 USD
IE00BFRSTF92	EUR	Thesaurierend	–	0,57 %	nein	2.500,00 EUR
IE00BFRSTG00	USD	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	2.500,00 USD
IE0009516927	USD	Ausschüttend	2,00 %	0,63 %	nein	1,00 Mio. USD
IE0009516810	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,63 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BN29S903	USD	Ausschüttend	2,00 %	0,55 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m HKD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m HKD DIS

Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index um 1,25 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 67 % (in der Regel jedoch mehr als 80 %) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden.

Stammdaten zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m HKD DIS

KVG
Janus Henderson Investors
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Keough, Greg Wilensky
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Dublin Branch

Fondsvolumen
491,09 Mio. USD463,06 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
28. März 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
15.000,00 HKD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,830 HKD +0,010 HKD · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 HKD · +0,15 %	6,830 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,830 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HKD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	0,815 EUR -0,002 EUR · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,28 %	0,815 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,815 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m HKD DIS

Volatilität: 1 Monat
7,20 %
3 Monate
6,70 %
1 Jahr
7,32 %
3 Jahre
6,72 %
5 Jahre
5,96 %
10 Jahre
4,65 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,91 %
3 Monate
-4,21 %
1 Jahr
-8,96 %
3 Jahre
-20,76 %
5 Jahre
-20,98 %
10 Jahre
-20,98 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
49,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,02
3 Monate
7,17
1 Jahr
7,37
3 Jahre
8,90
5 Jahre
9,15
10 Jahre
9,72

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,79
3 Monate
6,79
1 Jahr
6,57
3 Jahre
6,57
5 Jahre
6,57
10 Jahre
6,57

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,93
3 Monate
6,99
1 Jahr
7,00
3 Jahre
7,68
5 Jahre
8,12
10 Jahre
8,58

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,20 %	6,70 %	7,32 %	6,72 %	5,96 %	4,65 %
Maximaler Verlust	-2,91 %	-4,21 %	-8,96 %	-20,76 %	-20,98 %	-20,98 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	47,22 %	56,67 %	49,17 %
Höchstkurs (in EUR)	7,02	7,17	7,37	8,90	9,15	9,72
Tiefstkurs (in EUR)	6,79	6,79	6,57	6,57	6,57	6,57
Durchschnittspreis (in EUR)	6,93	6,99	7,00	7,68	8,12	8,58

Performance-Kennzahlen zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m HKD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
+1,07 %
3 Jahre
-3,86 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
+12,38 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,05 %
2023
+0,72 %
2022
-9,98 %
2021
+4,99 %
2020
-0,19 %
2019
+10,42 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,80 %
2 Jahre
-0,32 %
3 Jahre
-0,65 %
4 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
-0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,85 %
2 Jahre
-4,80 %
3 Jahre
-12,39 %
4 Jahre
-9,99 %
5 Jahre
-3,48 %
10 Jahre
-14,52 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,12 %	-0,45 %	+1,07 %	-3,86 %	+0,79 %	+12,38 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,05 %	+0,72 %	-9,98 %	+4,99 %	-0,19 %	+10,42 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,80 %	-0,32 %	-0,65 %	-0,44 %	-0,12 %	-0,33 %
Excess Return	-5,85 %	-4,80 %	-12,39 %	-9,99 %	-3,48 %	-14,52 %

Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m HKD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m HKD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m HKD DIS

Fondsstrategie zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m HKD DIS

Stammdaten zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m HKD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m HKD DIS

Performance-Kennzahlen zu Janus Henderson Flexible Income Fund - A3m HKD DIS